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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 212.00 | 7 886.00 | 326.00 | 8 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 624.00 | 228 380.00 | 311 244.00 | 539 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 611.00 | 236 266.00 | 567 345.00 | 803 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 129.00 | 14 858.00 | 2 248 271.00 | 2 263 129.00 |
BZ Autres créances | 376 840.00 | | 376 840.00 | 376 840.00 |
CF Disponibilités | 879 748.00 | | 879 748.00 | 879 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 910.00 | 14 858.00 | 3 532 052.00 | 3 546 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 521.00 | 251 124.00 | 4 099 397.00 | 4 350 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
CU Autres participations | 236 811.00 | | 236 811.00 | 236 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 961.00 | 1 077 969.00 | | 1 282 961.00 |
DH Report à nouveau | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 883.00 | 254 997.00 | | 256 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 489.00 | 1 498 611.00 | | 1 705 489.00 |
DP Provisions pour risques | 18 215.00 | 18 349.00 | | 18 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 215.00 | 18 349.00 | | 18 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 513.00 | 126 398.00 | | 96 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | 5 073.00 | | 5 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 808.00 | 1 412 480.00 | | 1 530 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 713.00 | 237 968.00 | | 242 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
EA Autres dettes | 480 035.00 | 378 426.00 | | 480 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | 99.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 644.00 | 2 169 855.00 | | 2 375 644.00 |
ED (V) | 49.00 | 36.00 | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 397.00 | 3 686 851.00 | | 4 099 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 775.00 | 2 097 711.00 | | 2 313 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 742.00 | 2 572.00 | | 1 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 120 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 120 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 135 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 404 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 548.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 790 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 27 699.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 27 699.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 068.00 | 18 982.00 | | 51 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 068.00 | 19 207.00 | | 51 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 932.00 | 8 492.00 | | 8 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 900.00 | 128 650.00 | | 124 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 228 058.00 | 9 794 114.00 | | 11 228 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 971 175.00 | 9 539 118.00 | | 10 971 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 883.00 | 254 997.00 | | 256 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 872.00 | 25 661.00 | | 16 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 793.00 | | | 746 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 806.00 | | | 482 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 774.00 | | | 255 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 093.00 | 79 472.00 | 14 299.00 | 171 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | 326.00 | | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 532.00 | 79 146.00 | 14 299.00 | 163 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 349.00 | | 134.00 | 18 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 349.00 | | 134.00 | 18 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 808.00 | 1 530 808.00 | | 1 530 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 043.00 | 480 043.00 | | 480 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 129.00 | | | 2 263 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 770.00 | 48 961.00 | 45 809.00 | 94 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
VP Divers | 376 840.00 | | | 376 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 713.00 | 242 713.00 | | 242 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 876.00 | 2 650 055.00 | 33 822.00 | 2 683 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 044.00 | 2 313 775.00 | 45 809.00 | 2 365 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |