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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 1 626.00 | 2 223.00 | 3 849.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 999.00 | 196 673.00 | 106 326.00 | 302 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 092.00 | 198 299.00 | 708 793.00 | 907 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 232.00 | | 156 232.00 | 156 232.00 |
BZ Autres créances | 383 550.00 | | 383 550.00 | 383 550.00 |
CF Disponibilités | 1 450 640.00 | | 1 450 640.00 | 1 450 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 844.00 | | 1 994 844.00 | 1 994 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 936.00 | 198 299.00 | 2 703 638.00 | 2 901 936.00 |
CU Autres participations | 591 508.00 | | 591 508.00 | 591 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 057.00 | 1 575 321.00 | | 1 643 057.00 |
DH Report à nouveau | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 096.00 | 147 736.00 | | 226 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 708.00 | 1 884 612.00 | | 2 030 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 549.00 | 1 681 491.00 | | 405 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 1 544.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 003.00 | 26 295.00 | | 25 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 957.00 | 200 983.00 | | 218 957.00 |
EA Autres dettes | 22 611.00 | 37 727.00 | | 22 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443.00 | 615.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 930.00 | 1 948 655.00 | | 672 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 638.00 | 3 833 266.00 | | 2 703 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 541.00 | 51 205.00 | | 302 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 204.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 737 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 832.00 | 66 942.00 | | 67 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 511.00 | 66 942.00 | | 68 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 638.00 | 63 692.00 | | 46 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 221.00 | 63 692.00 | | 47 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 289.00 | 3 250.00 | | 21 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 740.00 | 15 043.00 | | 20 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 988.00 | 967 103.00 | | 1 004 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 892.00 | 819 367.00 | | 778 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 096.00 | 147 736.00 | | 226 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 328.00 | | 73 641.00 | 921 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 877.00 | 907 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 680.00 | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 197.00 | 302 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 816.00 | | 2 713.00 | 9 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 268.00 | | 70 929.00 | 311 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 244.00 | | | 600 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 082.00 | 51 776.00 | 32 559.00 | 179 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 490.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 945.00 | 51 286.00 | 32 559.00 | 177 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 957.00 | 218 957.00 | | 218 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 156 232.00 | 156 232.00 | | 156 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 326.00 | 102 785.00 | 302 541.00 | 405 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676 098.00 | | | 1 676 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 550.00 | 383 550.00 | | 383 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 940.00 | 544 204.00 | 8 736.00 | 552 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 930.00 | 370 389.00 | 302 541.00 | 672 930.00 |