| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 830.00 | 258 416.00 | 314 414.00 | 572 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 824.00 | 266 629.00 | 598 196.00 | 864 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 444.00 | 10 092.00 | 2 036 352.00 | 2 046 444.00 |
BZ Autres créances | 273 585.00 | | 273 585.00 | 273 585.00 |
CF Disponibilités | 998 201.00 | | 998 201.00 | 998 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 881.00 | 10 092.00 | 3 338 788.00 | 3 348 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 715.00 | 276 721.00 | 3 936 994.00 | 4 213 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
CU Autres participations | 264 818.00 | | 264 818.00 | 264 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 910.00 | 50 000.00 | | 45 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 934.00 | 1 282 961.00 | | 1 391 934.00 |
DH Report à nouveau | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 577.00 | 256 883.00 | | 170 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 066.00 | 1 705 489.00 | | 1 724 066.00 |
DP Provisions pour risques | 10.00 | 18 215.00 | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 10.00 | 18 215.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 177.00 | 96 513.00 | | 90 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | 5 468.00 | | 7 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781.00 | 10 600.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 304.00 | 1 530 808.00 | | 1 504 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 924.00 | 242 713.00 | | 184 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
EA Autres dettes | 415 063.00 | 480 035.00 | | 415 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 902.00 | 2 375 644.00 | | 2 212 902.00 |
ED (V) | 17.00 | 49.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 994.00 | 4 099 397.00 | | 3 936 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 058.00 | 2 313 775.00 | | 47 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 070.00 | 1 742.00 | | 4 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 208 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 208 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 248 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 750 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 056 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 600.00 | 60 000.00 | | 82 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 600.00 | 60 000.00 | | 82 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 486.00 | 51 068.00 | | 49 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 521.00 | 51 068.00 | | 49 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 079.00 | 8 932.00 | | 33 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 050.00 | 124 900.00 | | 69 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 350 279.00 | 11 228 058.00 | | 11 350 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 179 702.00 | 10 971 175.00 | | 11 179 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 577.00 | 256 883.00 | | 170 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 979.00 | 16 872.00 | | 7 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 611.00 | | 164 384.00 | 803 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 170.00 | 864 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 170.00 | 572 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 624.00 | | 136 376.00 | 539 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 774.00 | | 28 008.00 | 255 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 266.00 | 84 047.00 | 53 684.00 | 236 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | 326.00 | | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 380.00 | 83 721.00 | 53 684.00 | 228 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 215.00 | 10.00 | 18 215.00 | 18 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 215.00 | 10.00 | 18 215.00 | 18 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | 18 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 780.00 | 1 680.00 | 5 100.00 | 6 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 304.00 | 1 504 304.00 | | 1 504 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 425.00 | 415 425.00 | | 415 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 444.00 | 2 036 352.00 | 10 092.00 | 2 046 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 107.00 | 44 149.00 | 41 958.00 | 86 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
VP Divers | 273 585.00 | 273 585.00 | | 273 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 924.00 | 184 924.00 | | 184 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 547.00 | 2 338 491.00 | 29 056.00 | 2 367 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 120.00 | 2 164 063.00 | 47 058.00 | 2 211 120.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |