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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 268.00 | 177 945.00 | 133 322.00 | 311 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 328.00 | 179 082.00 | 742 247.00 | 921 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 414.00 | | 342 414.00 | 342 414.00 |
BZ Autres créances | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
CF Disponibilités | 2 690 930.00 | | 2 690 930.00 | 2 690 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 020.00 | | 3 091 020.00 | 3 091 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 348.00 | 179 082.00 | 3 833 266.00 | 4 012 348.00 |
CU Autres participations | 591 508.00 | | 591 508.00 | 591 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 321.00 | 1 512 511.00 | | 1 575 321.00 |
DH Report à nouveau | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 736.00 | 122 810.00 | | 147 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 612.00 | 1 796 875.00 | | 1 884 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 491.00 | 65 349.00 | | 1 681 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 5 100.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 295.00 | 32 392.00 | | 26 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 983.00 | 109 458.00 | | 200 983.00 |
EA Autres dettes | 37 727.00 | 275 780.00 | | 37 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615.00 | 205.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 655.00 | 488 284.00 | | 1 948 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 266.00 | 2 285 159.00 | | 3 833 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 443 223.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 308.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 752 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 942.00 | 1 228.00 | | 66 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 942.00 | 9 097.00 | | 66 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 692.00 | 978.00 | | 63 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 692.00 | 978.00 | | 63 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | 8 119.00 | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | 21 945.00 | | 15 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 103.00 | 924 037.00 | | 967 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 367.00 | 801 228.00 | | 819 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 736.00 | 122 810.00 | | 147 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 004.00 | | 122 128.00 | 1 003 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 014.00 | 600 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 804.00 | 921 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 790.00 | 311 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | 8 680.00 | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 346.00 | | 104 712.00 | 392 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 522.00 | | 8 736.00 | 609 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 536.00 | 68 644.00 | 122 098.00 | 232 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 400.00 | 68 644.00 | 122 098.00 | 231 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 983.00 | 200 983.00 | | 200 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 342 414.00 | 342 414.00 | | 342 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 286.00 | 1 630 031.00 | 51 255.00 | 1 681 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644 000.00 | | | 1 644 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 826.00 | 400 090.00 | 8 736.00 | 408 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 655.00 | 1 897 399.00 | 51 255.00 | 1 948 655.00 |