| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 639.00 | 1 366.00 | 3 273.00 | 4 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 549.00 | 12 122.00 | 428.00 | 12 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 747.00 | 184 538.00 | 12 209.00 | 196 747.00 |
BF Prêts | 57 214.00 | | 57 214.00 | 57 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 997.00 | 198 026.00 | 154 971.00 | 352 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 863.00 | 28 759.00 | 2 244 104.00 | 2 272 863.00 |
BZ Autres créances | 675 901.00 | | 675 901.00 | 675 901.00 |
CF Disponibilités | 958 035.00 | | 958 035.00 | 958 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 866.00 | | 228 866.00 | 228 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 666.00 | 28 759.00 | 4 106 907.00 | 4 135 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 663.00 | 226 785.00 | 4 261 878.00 | 4 488 663.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 69 638.00 | 265 914.00 | | 69 638.00 |
DH Report à nouveau | | -448 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 385.00 | 362 256.00 | | 90 385.00 |
DL TOTAL (I) | 424 023.00 | 443 638.00 | | 424 023.00 |
DP Provisions pour risques | 276 740.00 | 31 338.00 | | 276 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 740.00 | 31 338.00 | | 276 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | 103 155.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 101.00 | 398 859.00 | | 1 514 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 808.00 | 624 210.00 | | 745 808.00 |
EA Autres dettes | 1 299 608.00 | 1 146 846.00 | | 1 299 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 114.00 | 2 273 071.00 | | 3 561 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 878.00 | 2 748 047.00 | | 4 261 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 114.00 | 2 273 071.00 | | 3 561 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 100 835.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 510 043.00 | 275 430.00 | 7 785 473.00 | 7 510 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 510 043.00 | 275 430.00 | 7 785 473.00 | 7 510 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 032 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 304 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 272.00 | 133 160.00 | | 216 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 179.00 | 58 984.00 | | 66 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 592.00 | 54 371.00 | | 4 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 000.00 | 231 950.00 | | 464 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 592.00 | 286 321.00 | | 468 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 914.00 | 117 473.00 | | 20 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 360.00 | 27 104.00 | | 72 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 274.00 | 144 577.00 | | 93 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 317.00 | 141 744.00 | | 375 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 3 197.00 | | 7 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 496 602.00 | 7 373 302.00 | | 8 496 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 406 217.00 | 7 011 046.00 | | 8 406 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 385.00 | 362 256.00 | | 90 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 853 040.00 | 954 642.00 | | 853 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 938.00 | | 86 659.00 | 525 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 948.00 | 139 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 600.00 | 352 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 681.00 | 4 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 971.00 | 209 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | 3 028.00 | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 636.00 | | 83 631.00 | 219 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 010.00 | | | 303 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 610.00 | 24 708.00 | 23 292.00 | 196 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 918.00 | 1 681.00 | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 481.00 | 23 790.00 | 21 611.00 | 194 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 338.00 | 276 740.00 | 31 338.00 | 31 338.00 |
6T Sur comptes clients | 415.00 | 28 344.00 | | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | 28 344.00 | | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 753.00 | 305 084.00 | 31 338.00 | 31 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 084.00 | 31 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 101.00 | 1 514 101.00 | | 1 514 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 803.00 | 202 803.00 | | 202 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 061.00 | 149 061.00 | | 149 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299 608.00 | 1 299 608.00 | | 1 299 608.00 |
UP Prêts | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 423.00 | | | 2 157 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 440.00 | | | 115 440.00 |
VB T. V. A. | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 834.00 | | | 534 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 866.00 | | | 228 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 572.00 | 3 177 630.00 | 136 942.00 | 3 314 572.00 |
VW T.V.A. | 390 126.00 | 390 126.00 | | 390 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 114.00 | 3 561 114.00 | | 3 561 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 619.00 | 107 470.00 | | 123 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 775.00 | 37 673.00 | | 17 775.00 |
ST Autres comptes | 4 480 889.00 | 4 478 812.00 | | 4 480 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 881.00 | 213 834.00 | | 231 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000 314.00 | 23 593.00 | | 1 000 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 529.00 | 1 000.00 | | 25 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 884.00 | 478.00 | | 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 365.00 | 9 151.00 | | 9 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 984.00 | 116 621.00 | | 132 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 197.00 | 1 818.00 | | 89 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -3 947.00 | 836.00 | | -3 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 757 272.00 | 4 755 389.00 | | 5 757 272.00 |