| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 448.00 | 312 130.00 | 204 319.00 | 516 448.00 |
BF Prêts | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 822.00 | 341 961.00 | 271 861.00 | 613 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 752.00 | 6 280.00 | 1 198 472.00 | 1 204 752.00 |
BZ Autres créances | 599 707.00 | | 599 707.00 | 599 707.00 |
CF Disponibilités | 2 247 074.00 | | 2 247 074.00 | 2 247 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 631.00 | 6 280.00 | 4 092 351.00 | 4 098 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 453.00 | 348 241.00 | 4 364 212.00 | 4 712 453.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 379 876.00 | 300 907.00 | | 379 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 574.00 | 78 969.00 | | 136 574.00 |
DL TOTAL (I) | 846 449.00 | 709 876.00 | | 846 449.00 |
DP Provisions pour risques | 59 491.00 | 191 708.00 | | 59 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 491.00 | 191 708.00 | | 59 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 769.00 | 1 054 996.00 | | 1 008 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 009.00 | 1 209 062.00 | | 1 134 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 490.00 | 437 915.00 | | 463 490.00 |
EA Autres dettes | 851 473.00 | 677 119.00 | | 851 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -46 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 458 272.00 | 3 332 996.00 | | 3 458 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 212.00 | 4 234 580.00 | | 4 364 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 715.00 | 3 259 656.00 | | 2 561 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 607 122.00 | 383 528.00 | 4 990 650.00 | 4 607 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 122.00 | 383 528.00 | 4 990 650.00 | 4 607 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 343.00 | 183 982.00 | | 222 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 406.00 | 82 189.00 | | 89 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | 630.00 | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 105.00 | 167 254.00 | | 27 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 598.00 | 376 585.00 | | 342 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 703.00 | 543 838.00 | | 369 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 417.00 | 85 486.00 | | 28 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 153.00 | 22 029.00 | | 97 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 570.00 | 107 515.00 | | 125 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 134.00 | 436 323.00 | | 244 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 868.00 | 61 065.00 | | 77 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 213.00 | 5 346 249.00 | | 5 717 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 640.00 | 5 267 280.00 | | 5 580 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 574.00 | 78 969.00 | | 136 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 818 429.00 | 837 041.00 | | 818 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 461.00 | | 93 623.00 | 633 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 262.00 | 613 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 261.00 | 527 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 467.00 | | 93 623.00 | 547 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 143.00 | 92 205.00 | 34 387.00 | 284 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 916.00 | 1 536.00 | | 16 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 228.00 | 90 669.00 | 34 387.00 | 267 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 708.00 | | 132 217.00 | 191 708.00 |
6T Sur comptes clients | 3 032.00 | 4 700.00 | 1 452.00 | 3 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032.00 | 4 700.00 | 1 452.00 | 3 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 740.00 | 4 700.00 | 133 669.00 | 194 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 133 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 009.00 | 1 134 009.00 | | 1 134 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 473.00 | 851 473.00 | | 851 473.00 |
UP Prêts | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 216.00 | 1 197 216.00 | | 1 197 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VB T. V. A. | 135 071.00 | 135 071.00 | | 135 071.00 |
VC Groupe et associés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 969.00 | 108 412.00 | 851 063.00 | 1 004 969.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 072.00 | 233 072.00 | | 233 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 979.00 | 1 851 557.00 | 65 422.00 | 1 916 979.00 |
VW T.V.A. | 197 487.00 | 197 487.00 | | 197 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 272.00 | 2 561 715.00 | 851 063.00 | 3 458 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 736.00 | 90 280.00 | | 52 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 170.00 | 28 085.00 | | 12 170.00 |
ST Autres comptes | 3 260 911.00 | 3 023 130.00 | | 3 260 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 652.00 | 147 694.00 | | 133 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 993 824.00 | 1 515 237.00 | | 1 993 824.00 |
YT Sous‐traitance | 463 713.00 | 342 831.00 | | 463 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 718.00 | | | 718.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 538.00 | 2 369.00 | | 2 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 369.00 | 9 440.00 | | 9 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 105.00 | 99 720.00 | | 62 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 303.00 | 1 068 764.00 | | 872 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 707.00 | 865 119.00 | | 650 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 873 702.00 | 3 544 109.00 | | 3 873 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |