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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 639.00 | 3 390.00 | 1 249.00 | 4 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 11 141.00 | 239.00 | 11 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 281.00 | 204 500.00 | 65 781.00 | 270 281.00 |
BF Prêts | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 134.00 | 219 031.00 | 179 103.00 | 398 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 979.00 | 61 504.00 | 1 955 475.00 | 2 016 979.00 |
BZ Autres créances | 743 567.00 | | 743 567.00 | 743 567.00 |
CF Disponibilités | 772 309.00 | | 772 309.00 | 772 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 767.00 | | 194 767.00 | 194 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 623.00 | 61 504.00 | 3 666 119.00 | 3 727 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 757.00 | 280 535.00 | 3 845 222.00 | 4 125 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 49 023.00 | 69 638.00 | | 49 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 030.00 | 90 385.00 | | 162 030.00 |
DL TOTAL (I) | 541 053.00 | 424 023.00 | | 541 053.00 |
DP Provisions pour risques | 276 740.00 | 276 740.00 | | 276 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 740.00 | 276 740.00 | | 276 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 436.00 | 1 597.00 | | 12 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 742.00 | 1 514 101.00 | | 1 218 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 245.00 | 745 808.00 | | 742 245.00 |
EA Autres dettes | 1 054 005.00 | 1 299 608.00 | | 1 054 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 429.00 | 3 561 114.00 | | 3 027 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 222.00 | 4 261 878.00 | | 3 845 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 429.00 | 3 561 114.00 | | 3 027 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 879.00 | 59.00 | | 10 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 204 000.00 | 354 685.00 | 7 558 685.00 | 7 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 204 000.00 | 354 685.00 | 7 558 685.00 | 7 204 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 837 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 654 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 213.00 | 216 272.00 | | 262 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 732.00 | 66 179.00 | | 74 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 109.00 | 4 592.00 | | 34 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 955.00 | 464 000.00 | | 249 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 063.00 | 468 592.00 | | 284 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 287.00 | 20 914.00 | | 56 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 004.00 | 72 360.00 | | 34 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 291.00 | 93 274.00 | | 90 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 773.00 | 375 317.00 | | 193 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 898.00 | 7 254.00 | | 60 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 123 395.00 | 8 496 602.00 | | 8 123 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 961 365.00 | 8 406 217.00 | | 7 961 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 030.00 | 90 385.00 | | 162 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 843 195.00 | 853 040.00 | | 843 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 997.00 | | 111 582.00 | 352 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 228.00 | 111 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 445.00 | 398 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 218.00 | 281 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 297.00 | | 111 582.00 | 209 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 061.00 | | | 139 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 026.00 | 26 218.00 | 5 214.00 | 198 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 2 024.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 660.00 | 24 194.00 | 5 214.00 | 196 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 740.00 | | | 276 740.00 |
6T Sur comptes clients | 28 759.00 | 45 708.00 | 12 963.00 | 28 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 759.00 | 45 708.00 | 12 963.00 | 28 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 499.00 | 45 708.00 | 12 963.00 | 305 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 708.00 | 12 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 742.00 | 1 218 742.00 | | 1 218 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 350.00 | 177 350.00 | | 177 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 341.00 | 132 341.00 | | 132 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 005.00 | 1 054 005.00 | | 1 054 005.00 |
UP Prêts | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 045.00 | | | 1 906 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
VB T. V. A. | 144 912.00 | | | 144 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 740.00 | | | 476 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 767.00 | | | 194 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 028.00 | 2 999 239.00 | 65 789.00 | 3 065 028.00 |
VW T.V.A. | 410 820.00 | 410 820.00 | | 410 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 429.00 | 3 027 429.00 | | 3 027 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 410.00 | 123 619.00 | | 111 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 467.00 | 17 775.00 | | 24 467.00 |
ST Autres comptes | 4 455 600.00 | 4 480 889.00 | | 4 455 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 516.00 | 231 881.00 | | 181 516.00 |
YT Sous‐traitance | 991 223.00 | 1 000 314.00 | | 991 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310.00 | 25 529.00 | | 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 174.00 | 884.00 | | 1 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 092.00 | 9 365.00 | | 9 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 502.00 | 132 984.00 | | 120 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 451 641.00 | 4 173.00 | | 1 451 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 940 033.00 | 2 060.00 | | 940 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 654 289.00 | 5 757 272.00 | | 5 654 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |