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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 451.00 | 12 312.00 | 6 139.00 | 18 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 615.00 | 196 952.00 | 324 662.00 | 521 615.00 |
BF Prêts | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 094.00 | 220 645.00 | 408 449.00 | 629 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 670.00 | 67 399.00 | 1 585 271.00 | 1 652 670.00 |
BZ Autres créances | 562 223.00 | | 562 223.00 | 562 223.00 |
CF Disponibilités | 1 209 774.00 | | 1 209 774.00 | 1 209 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 889.00 | 67 399.00 | 3 448 490.00 | 3 515 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 983.00 | 288 044.00 | 3 856 939.00 | 4 144 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 302 878.00 | 211 053.00 | | 302 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 529.00 | 93 525.00 | | 93 529.00 |
DL TOTAL (I) | 726 407.00 | 634 578.00 | | 726 407.00 |
DP Provisions pour risques | 132 217.00 | 202 731.00 | | 132 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 217.00 | 202 731.00 | | 132 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 038.00 | 56 814.00 | | 190 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 260.00 | 1 096 179.00 | | 1 122 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 392.00 | 548 563.00 | | 607 392.00 |
EA Autres dettes | 1 078 625.00 | 845 470.00 | | 1 078 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 315.00 | 2 547 025.00 | | 2 998 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 939.00 | 3 384 335.00 | | 3 856 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 036.00 | 2 529 470.00 | | 2 854 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 27 688.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 879 079.00 | 423 867.00 | 6 302 946.00 | 5 879 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 079.00 | 423 867.00 | 6 302 946.00 | 5 879 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 723 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 854 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 852.00 | 299 234.00 | | 349 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 417.00 | 88 061.00 | | 88 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | 89.00 | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 237.00 | 21 691.00 | | 50 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 904.00 | 210 183.00 | | 251 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 141.00 | 231 875.00 | | 302 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 579.00 | 124 491.00 | | 78 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 447.00 | 65 790.00 | | 45 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 026.00 | 190 282.00 | | 124 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 115.00 | 41 593.00 | | 178 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 644.00 | 34 803.00 | | 59 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 011.00 | 7 022 735.00 | | 7 026 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 482.00 | 6 929 210.00 | | 6 932 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 529.00 | 93 525.00 | | 93 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 550 880.00 | 616 712.00 | | 550 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 112.00 | | 372 696.00 | 334 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 494.00 | 77 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 714.00 | 629 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 220.00 | 532 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 519.00 | | 372 696.00 | 223 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 456.00 | 50 095.00 | 18 906.00 | 189 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 708.00 | 4 604.00 | | 7 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 747.00 | 45 491.00 | 18 906.00 | 181 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 731.00 | | 70 514.00 | 202 731.00 |
6T Sur comptes clients | 26 484.00 | 40 915.00 | | 26 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 484.00 | 40 915.00 | | 26 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 215.00 | 40 915.00 | 70 514.00 | 229 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 915.00 | 70 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 260.00 | 1 122 260.00 | | 1 122 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 492.00 | 130 492.00 | | 130 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 625.00 | 1 078 625.00 | | 1 078 625.00 |
UP Prêts | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 768.00 | 1 550 768.00 | | 1 550 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 902.00 | 101 902.00 | | 101 902.00 |
VB T. V. A. | 197 356.00 | 197 356.00 | | 197 356.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 038.00 | 12 496.00 | 7 542.00 | 20 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 33 263.00 | 136 737.00 | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VP Divers | 105 132.00 | 105 132.00 | | 105 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 271.00 | 197 271.00 | | 197 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 623.00 | 2 314 602.00 | 67 021.00 | 2 381 623.00 |
VW T.V.A. | 322 082.00 | 322 082.00 | | 322 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 315.00 | 2 854 036.00 | 144 279.00 | 2 998 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 202.00 | 85 155.00 | | 124 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 000.00 | 18 682.00 | | 13 000.00 |
ST Autres comptes | 3 953 306.00 | 3 850 990.00 | | 3 953 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 656.00 | 162 153.00 | | 147 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 024 605.00 | | | 2 024 605.00 |
YT Sous‐traitance | 731 878.00 | 721 095.00 | | 731 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 613.00 | 2 657.00 | | 7 613.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 319.00 | 1 048.00 | | 1 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 945.00 | 9 114.00 | | 8 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 147.00 | 94 269.00 | | 133 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 160 151.00 | 1 255 178.00 | | 1 160 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 080.00 | 865 119.00 | | 954 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 854 772.00 | 4 756 624.00 | | 4 854 772.00 |