| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 451.00 | 16 916.00 | 1 536.00 | 18 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 087.00 | 255 847.00 | 280 239.00 | 536 087.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 461.00 | 284 143.00 | 349 317.00 | 633 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 105.00 | 3 032.00 | 963 073.00 | 966 105.00 |
BZ Autres créances | 256 564.00 | | 256 564.00 | 256 564.00 |
CF Disponibilités | 2 604 777.00 | | 2 604 777.00 | 2 604 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 294.00 | 3 032.00 | 3 885 262.00 | 3 888 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 755.00 | 287 175.00 | 4 234 580.00 | 4 521 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 300 907.00 | 302 878.00 | | 300 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 969.00 | 91 529.00 | | 78 969.00 |
DL TOTAL (I) | 709 876.00 | 724 407.00 | | 709 876.00 |
DP Provisions pour risques | 191 708.00 | 132 217.00 | | 191 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 708.00 | 132 217.00 | | 191 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 996.00 | 190 038.00 | | 1 054 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 062.00 | 1 122 260.00 | | 1 209 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 915.00 | 609 392.00 | | 437 915.00 |
EA Autres dettes | 677 119.00 | 1 078 625.00 | | 677 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -46 627.00 | | | -46 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 996.00 | 3 000 315.00 | | 3 332 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 580.00 | 3 856 939.00 | | 4 234 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 656.00 | 2 856 036.00 | | 3 259 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 291 108.00 | 269 586.00 | 4 560 694.00 | 4 291 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 108.00 | 269 586.00 | 4 560 694.00 | 4 291 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 491.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 982.00 | 349 852.00 | | 183 982.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | 285.00 | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 254.00 | 50 237.00 | | 167 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 585.00 | 251 904.00 | | 376 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 838.00 | 302 141.00 | | 543 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 486.00 | 78 579.00 | | 85 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 029.00 | 45 447.00 | | 22 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 515.00 | 124 026.00 | | 107 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 323.00 | 178 115.00 | | 436 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 065.00 | 61 644.00 | | 61 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 249.00 | 7 026 011.00 | | 5 346 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 280.00 | 6 934 482.00 | | 5 267 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 969.00 | 91 529.00 | | 78 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 837 041.00 | 1 162 972.00 | | 837 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 094.00 | | 93 572.00 | 629 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 105.00 | 67 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 205.00 | 633 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 100.00 | 547 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 995.00 | | 93 572.00 | 532 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 645.00 | 120 570.00 | 57 071.00 | 220 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 312.00 | 4 604.00 | | 12 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 333.00 | 115 966.00 | 57 071.00 | 208 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 217.00 | 59 491.00 | | 132 217.00 |
6T Sur comptes clients | 67 399.00 | 1 452.00 | 65 819.00 | 67 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 399.00 | 1 452.00 | 65 819.00 | 67 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 616.00 | 60 943.00 | 65 819.00 | 199 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 943.00 | 36 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 062.00 | 1 209 062.00 | | 1 209 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 560.00 | 176 560.00 | | 176 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 119.00 | 677 119.00 | | 677 119.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
UX Autres créances clients | 962 121.00 | 962 121.00 | | 962 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 623.00 | 216 623.00 | | 216 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 373.00 | 718 405.00 | 119 968.00 | 838 373.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 927.00 | 150 927.00 | | 150 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 940.00 | 1 282 517.00 | 61 423.00 | 1 343 940.00 |
VW T.V.A. | 141 977.00 | 141 977.00 | | 141 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 624.00 | 3 259 656.00 | 119 968.00 | 3 379 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 280.00 | 124 202.00 | | 90 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 085.00 | 13 000.00 | | 28 085.00 |
ST Autres comptes | 3 023 130.00 | 3 953 306.00 | | 3 023 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 694.00 | 147 656.00 | | 147 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 515 237.00 | 2 024 605.00 | | 1 515 237.00 |
YT Sous‐traitance | 342 831.00 | 731 878.00 | | 342 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 613.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 369.00 | 1 319.00 | | 2 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 440.00 | 8 945.00 | | 9 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 720.00 | 133 147.00 | | 99 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068 764.00 | 1 160 151.00 | | 1 068 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865 119.00 | 954 080.00 | | 865 119.00 |
ZE Dividendes | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 544 109.00 | 4 854 772.00 | | 3 544 109.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |