| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 451.00 | 7 708.00 | 10 743.00 | 18 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 11 366.00 | 14.00 | 11 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 139.00 | 170 381.00 | 41 758.00 | 212 139.00 |
BF Prêts | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 112.00 | 189 456.00 | 144 656.00 | 334 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 955.00 | 26 484.00 | 1 585 471.00 | 1 611 955.00 |
BZ Autres créances | 542 657.00 | | 542 657.00 | 542 657.00 |
CF Disponibilités | 941 397.00 | | 941 397.00 | 941 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 153.00 | | 135 153.00 | 135 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 163.00 | 26 484.00 | 3 239 679.00 | 3 266 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 274.00 | 215 940.00 | 3 384 335.00 | 3 600 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 211 053.00 | 49 023.00 | | 211 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 525.00 | 162 030.00 | | 93 525.00 |
DL TOTAL (I) | 634 578.00 | 541 053.00 | | 634 578.00 |
DP Provisions pour risques | 202 731.00 | 276 740.00 | | 202 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 731.00 | 276 740.00 | | 202 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 814.00 | 12 436.00 | | 56 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 179.00 | 1 218 742.00 | | 1 096 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 563.00 | 742 245.00 | | 548 563.00 |
EA Autres dettes | 845 470.00 | 1 054 005.00 | | 845 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 025.00 | 3 027 427.00 | | 2 547 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 335.00 | 3 845 221.00 | | 3 384 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 470.00 | 302 742.00 | | 2 529 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 688.00 | 1 087.00 | | 27 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 754 759.00 | 455 825.00 | 6 210 584.00 | 5 754 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 759.00 | 455 825.00 | 6 210 584.00 | 5 754 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 790 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 231.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 703 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 234.00 | 262 213.00 | | 299 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 061.00 | 74 732.00 | | 88 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 691.00 | 34 109.00 | | 21 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 183.00 | 249 955.00 | | 210 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 875.00 | 284 063.00 | | 231 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 491.00 | 56 287.00 | | 124 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 790.00 | 34 004.00 | | 65 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 282.00 | 90 291.00 | | 190 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 593.00 | 193 773.00 | | 41 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 803.00 | 60 898.00 | | 34 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 735.00 | 8 123 395.00 | | 7 022 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 929 210.00 | 7 961 365.00 | | 6 929 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 525.00 | 162 030.00 | | 93 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616 712.00 | 843 195.00 | | 616 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 134.00 | | 96 233.00 | 398 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 692.00 | 92 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 255.00 | 334 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 563.00 | 223 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639.00 | | 13 812.00 | 4 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 661.00 | | 82 421.00 | 281 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 834.00 | | | 111 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 031.00 | 46 719.00 | 76 294.00 | 219 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 4 318.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 641.00 | 42 401.00 | 76 294.00 | 215 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 740.00 | 170 231.00 | 244 240.00 | 276 740.00 |
6T Sur comptes clients | 61 504.00 | | 35 020.00 | 61 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 504.00 | | 35 020.00 | 61 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 244.00 | 170 231.00 | 279 260.00 | 338 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 231.00 | 279 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 179.00 | 1 096 179.00 | | 1 096 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 470.00 | 845 470.00 | | 845 470.00 |
UP Prêts | 26 358.00 | 17 851.00 | 8 507.00 | 26 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 021.00 | 1 541 021.00 | | 1 541 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VB T. V. A. | 146 942.00 | 146 942.00 | | 146 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 517.00 | 9 962.00 | 17 555.00 | 27 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VP Divers | 161 104.00 | 161 104.00 | | 161 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 516.00 | 208 516.00 | | 208 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 153.00 | 135 153.00 | | 135 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 787.00 | 2 307 616.00 | 72 171.00 | 2 379 787.00 |
VW T.V.A. | 318 348.00 | 318 348.00 | | 318 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 025.00 | 2 529 470.00 | 17 555.00 | 2 547 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 155.00 | 111 410.00 | | 85 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 682.00 | 24 467.00 | | 18 682.00 |
ST Autres comptes | 3 850 990.00 | 4 455 600.00 | | 3 850 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 153.00 | 181 516.00 | | 162 153.00 |
YT Sous‐traitance | 721 095.00 | 991 223.00 | | 721 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 657.00 | 310.00 | | 2 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 048.00 | 1 174.00 | | 1 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 114.00 | 9 092.00 | | 9 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 269.00 | 120 502.00 | | 94 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 255 178.00 | 1 451 641.00 | | 1 255 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865 119.00 | 940 033.00 | | 865 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 756 624.00 | 5 654 289.00 | | 4 756 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |