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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 319.00 | 30 935.00 | 28 384.00 | 59 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 164.00 | 73 225.00 | 160 938.00 | 234 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 100.00 | 92 004.00 | 1 245 096.00 | 1 337 100.00 |
BZ Autres créances | 349 796.00 | | 349 796.00 | 349 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CF Disponibilités | 290 828.00 | | 290 828.00 | 290 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 729.00 | 92 004.00 | 1 897 724.00 | 1 989 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 892.00 | 165 230.00 | 2 058 662.00 | 2 223 892.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 143 599.00 | 143 599.00 | | 143 599.00 |
DH Report à nouveau | 260 629.00 | 219 381.00 | | 260 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 251.00 | 41 248.00 | | 44 251.00 |
DL TOTAL (I) | 492 480.00 | 448 228.00 | | 492 480.00 |
DP Provisions pour risques | 19 147.00 | 17 350.00 | | 19 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 147.00 | 17 350.00 | | 19 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 751.00 | 2 453.00 | | 500 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 102.00 | 31 188.00 | | 40 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 340.00 | 2 109 552.00 | | 42 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 612.00 | 1 199 242.00 | | 905 612.00 |
EA Autres dettes | | 22 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 547 035.00 | 3 423 087.00 | | 1 547 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 662.00 | 3 888 665.00 | | 2 058 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 316 690.00 | | 5 316 690.00 | 5 316 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 316 690.00 | | 5 316 690.00 | 5 316 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 588.00 | 16 519.00 | | 47 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 588.00 | 16 519.00 | | 47 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 588.00 | -14 138.00 | | -47 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | -89.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 046.00 | 5 793 303.00 | | 5 348 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 794.00 | 5 752 055.00 | | 5 303 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 251.00 | 41 248.00 | | 44 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 508.00 | | 141 566.00 | 99 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 132 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 911.00 | 234 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 551.00 | 59 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 435.00 | | 19 434.00 | 43 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 783.00 | | 122 132.00 | 13 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 660.00 | 13 116.00 | 3 551.00 | 63 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 267.00 | 6 023.00 | | 36 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 394.00 | 7 092.00 | 3 551.00 | 27 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 350.00 | 13 853.00 | 12 056.00 | 17 350.00 |
6T Sur comptes clients | 38 261.00 | 55 653.00 | 1 910.00 | 38 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 261.00 | 55 653.00 | 1 910.00 | 38 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 611.00 | 69 506.00 | 13 966.00 | 55 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 751.00 | 500 751.00 | | 500 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 077.00 | 299 077.00 | | 299 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 465.00 | 230 465.00 | | 230 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 393.00 | | | 1 231 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
VB T. V. A. | 211 753.00 | | | 211 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 451.00 | 1 646 800.00 | 52 650.00 | 1 699 451.00 |
VW T.V.A. | 326 832.00 | 326 832.00 | | 326 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 934.00 | 1 506 934.00 | | 1 506 934.00 |