| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 401.00 | 49 228.00 | 11 174.00 | 60 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 940.00 | 91 518.00 | 144 422.00 | 235 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 848.00 | 110 264.00 | 1 565 583.00 | 1 675 848.00 |
BZ Autres créances | 251 735.00 | | 251 735.00 | 251 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CF Disponibilités | 356 939.00 | | 356 939.00 | 356 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 526.00 | 110 264.00 | 2 186 262.00 | 2 296 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 467.00 | 201 782.00 | 2 330 685.00 | 2 532 467.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 143 599.00 | 143 599.00 | | 143 599.00 |
DH Report à nouveau | 312 401.00 | 312 401.00 | | 312 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 667.00 | 169 431.00 | | 26 667.00 |
DL TOTAL (I) | 526 667.00 | 669 431.00 | | 526 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 051.00 | 75 142.00 | | 37 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 025.00 | 3 891.00 | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 803.00 | 98 732.00 | | 443 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 934.00 | 1 081 889.00 | | 1 271 934.00 |
EA Autres dettes | 47 205.00 | 33 919.00 | | 47 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 017.00 | 1 293 603.00 | | 1 804 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 685.00 | 1 970 334.00 | | 2 330 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 372 825.00 | | 6 372 825.00 | 6 372 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 825.00 | | 6 372 825.00 | 6 372 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 638 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 489.00 | |
GE Autres charges | | | 88 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | 10 162.00 | | 2 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 658.00 | 10 162.00 | | 32 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 6 912.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 6 912.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 658.00 | 3 250.00 | | 27 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 49 943.00 | | 4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 570.00 | 5 925 076.00 | | 6 466 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 902.00 | 5 755 644.00 | | 6 439 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 667.00 | 169 431.00 | | 26 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 768.00 | | 1 173.00 | 234 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 319.00 | | 1 083.00 | 59 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 159.00 | | 90.00 | 133 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 492.00 | 4 026.00 | | 87 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 202.00 | 4 026.00 | | 45 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
6T Sur comptes clients | 114 019.00 | 10 489.00 | 14 243.00 | 114 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 019.00 | 10 489.00 | 14 243.00 | 114 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 319.00 | 10 489.00 | 21 543.00 | 121 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 489.00 | 21 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 803.00 | 443 803.00 | | 443 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 220.00 | 465 220.00 | | 465 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 960.00 | 377 960.00 | | 377 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 189.00 | 1 548 189.00 | | 1 548 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 658.00 | 127 658.00 | | 127 658.00 |
VB T. V. A. | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
VC Groupe et associés | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
VP Divers | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 832.00 | 1 940 832.00 | | 1 940 832.00 |
VW T.V.A. | 361 755.00 | 361 755.00 | | 361 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 993.00 | 1 799 993.00 | | 1 799 993.00 |