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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 318.00 | 45 201.00 | 14 117.00 | 59 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 767.00 | 87 491.00 | 147 275.00 | 234 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 307.00 | 114 019.00 | 1 391 288.00 | 1 505 307.00 |
BZ Autres créances | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CF Disponibilités | 260 911.00 | | 260 911.00 | 260 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 077.00 | 114 019.00 | 1 823 058.00 | 1 937 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 845.00 | 201 510.00 | 1 970 334.00 | 2 171 845.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 598.00 | 143 598.00 | | 143 598.00 |
DH Report à nouveau | 312 400.00 | 256 652.00 | | 312 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 431.00 | 177 245.00 | | 169 431.00 |
DL TOTAL (I) | 669 431.00 | 621 497.00 | | 669 431.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 36 784.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 36 784.00 | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 142.00 | 38 091.00 | | 75 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891.00 | 25 762.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 731.00 | 134 881.00 | | 98 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 889.00 | 1 148 703.00 | | 1 081 889.00 |
EA Autres dettes | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 602.00 | 1 347 438.00 | | 1 293 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 334.00 | 2 005 719.00 | | 1 970 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 832 870.00 | | 5 832 870.00 | 5 832 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 832 870.00 | | 5 832 870.00 | 5 832 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 289 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 162.00 | 66 722.00 | | 10 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 162.00 | 66 722.00 | | 10 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 912.00 | 12 984.00 | | 6 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 912.00 | 12 984.00 | | 6 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 249.00 | 53 737.00 | | 3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 943.00 | 57 250.00 | | 49 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 075.00 | 4 588 969.00 | | 5 925 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 644.00 | 4 411 723.00 | | 5 755 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 431.00 | 177 245.00 | | 169 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 163.00 | | 604.00 | 234 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 554.00 | | 604.00 | 132 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 143.00 | 6 348.00 | | 81 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 853.00 | 6 348.00 | | 38 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 784.00 | | 29 484.00 | 36 784.00 |
6T Sur comptes clients | 92 831.00 | 22 550.00 | 1 363.00 | 92 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 831.00 | 22 550.00 | 1 363.00 | 92 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 615.00 | 22 550.00 | 30 847.00 | 129 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 928.00 | 383 928.00 | | 383 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 307.00 | 318 307.00 | | 318 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 399.00 | 1 373 399.00 | | 1 373 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 907.00 | 131 907.00 | | 131 907.00 |
VB T. V. A. | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VC Groupe et associés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 320.00 | 1 598 223.00 | 79 096.00 | 1 677 320.00 |
VW T.V.A. | 299 447.00 | 299 447.00 | | 299 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 711.00 | 1 289 711.00 | | 1 289 711.00 |