| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 850.00 | 47 446.00 | 7 404.00 | 54 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 879.00 | 85 326.00 | 139 552.00 | 224 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 947.00 | 105 157.00 | 1 111 789.00 | 1 216 947.00 |
BZ Autres créances | 478 419.00 | | 478 419.00 | 478 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 004.00 | 104.00 | 11 900.00 | 12 004.00 |
CF Disponibilités | 663 150.00 | | 663 150.00 | 663 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 522.00 | 105 262.00 | 2 265 259.00 | 2 370 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 401.00 | 190 588.00 | 2 404 812.00 | 2 595 401.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 598.00 | 143 598.00 | | 143 598.00 |
DH Report à nouveau | 313 067.00 | 312 400.00 | | 313 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | 26 667.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 500 862.00 | 526 667.00 | | 500 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 464.00 | 443 802.00 | | 234 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 422.00 | 1 271 934.00 | | 1 627 422.00 |
EA Autres dettes | 38 003.00 | 47 204.00 | | 38 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 950.00 | 1 804 017.00 | | 1 903 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 812.00 | 2 330 684.00 | | 2 404 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 004 648.00 | | 5 004 648.00 | 5 004 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 648.00 | | 5 004 648.00 | 5 004 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 87 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 979.00 | 2 657.00 | | 9 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 979.00 | 32 657.00 | | 9 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541.00 | 5 000.00 | | 5 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541.00 | 5 000.00 | | 5 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 438.00 | 27 657.00 | | 4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 659.00 | 6 466 569.00 | | 5 049 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 463.00 | 6 439 902.00 | | 5 049 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | 26 667.00 | | 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 940.00 | | | 235 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 132 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 060.00 | 224 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 410.00 | 37 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 54 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 248.00 | | | 133 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 517.00 | 3 769.00 | 9 960.00 | 91 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 290.00 | | 4 410.00 | 42 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 3 769.00 | 5 550.00 | 49 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 264.00 | 6 266.00 | 11 373.00 | 110 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 264.00 | 6 371.00 | 11 373.00 | 110 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 264.00 | 6 371.00 | 11 373.00 | 110 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 266.00 | 11 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 464.00 | 234 464.00 | | 234 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 442.00 | 524 442.00 | | 524 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 455.00 | 764 455.00 | | 764 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 416.00 | 1 095 416.00 | | 1 095 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
VB T. V. A. | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VC Groupe et associés | 349 020.00 | 349 020.00 | | 349 020.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 515.00 | 1 707 515.00 | | 1 707 515.00 |
VW T.V.A. | 290 928.00 | 290 928.00 | | 290 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 925.00 | 1 899 925.00 | | 1 899 925.00 |