| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 850.00 | 49 786.00 | 5 064.00 | 54 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 484.00 | 87 666.00 | 134 818.00 | 222 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 668.00 | 172 194.00 | 1 117 474.00 | 1 289 668.00 |
BZ Autres créances | 128 237.00 | | 128 237.00 | 128 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 792.00 | | 367 792.00 | 367 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 698.00 | 172 194.00 | 1 613 504.00 | 1 785 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 183.00 | 259 860.00 | 1 748 322.00 | 2 008 183.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 598.00 | 143 598.00 | | 143 598.00 |
DH Report à nouveau | 112 463.00 | 313 067.00 | | 112 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 792.00 | 195.00 | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 304 854.00 | 500 862.00 | | 304 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 336.00 | 34.00 | | 59 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 461.00 | 4 024.00 | | 4 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 678.00 | 234 464.00 | | 263 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 042.00 | 1 627 422.00 | | 1 095 042.00 |
EA Autres dettes | 20 948.00 | 38 003.00 | | 20 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 468.00 | 1 903 950.00 | | 1 443 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 322.00 | 2 404 812.00 | | 1 748 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 379 628.00 | | 4 379 628.00 | 4 379 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 628.00 | | 4 379 628.00 | 4 379 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 455.00 | |
GE Autres charges | | | 118 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 575.00 | 9 979.00 | | 6 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 575.00 | 9 979.00 | | 6 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 839.00 | 5 541.00 | | 14 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 839.00 | 5 541.00 | | 15 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 263.00 | 4 438.00 | | -9 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 389.00 | | | -4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 991.00 | 5 049 659.00 | | 4 493 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 199.00 | 5 049 463.00 | | 4 489 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 792.00 | 195.00 | | 4 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 879.00 | | 2 184.00 | 224 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 578.00 | 129 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 578.00 | 222 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 148.00 | | 2 184.00 | 132 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 326.00 | 2 339.00 | | 85 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 446.00 | 2 339.00 | | 47 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 157.00 | 82 455.00 | 15 418.00 | 105 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104.00 | -104.00 | | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 262.00 | 82 350.00 | 15 418.00 | 105 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 262.00 | 82 350.00 | 15 418.00 | 105 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 455.00 | 15 418.00 | |
UG ‐ Financières | | -104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 678.00 | 263 678.00 | | 263 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 153.00 | 453 153.00 | | 453 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 707.00 | 370 707.00 | | 370 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 005.00 | 1 096 005.00 | | 1 096 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 663.00 | | 193 663.00 | 193 663.00 |
VB T. V. A. | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VC Groupe et associés | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VI Groupe et associés | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VP Divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 660.00 | 1 224 243.00 | 203 417.00 | 1 427 660.00 |
VW T.V.A. | 252 067.00 | 252 067.00 | | 252 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 006.00 | 1 439 006.00 | | 1 439 006.00 |