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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 318.00 | 38 853.00 | 20 465.00 | 59 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 163.00 | 81 143.00 | 153 020.00 | 234 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 205.00 | 92 831.00 | 1 345 374.00 | 1 438 205.00 |
BZ Autres créances | 163 193.00 | | 163 193.00 | 163 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CF Disponibilités | 332 127.00 | | 332 127.00 | 332 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 531.00 | 92 831.00 | 1 852 699.00 | 1 945 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 694.00 | 173 974.00 | 2 005 719.00 | 2 179 694.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 598.00 | 143 598.00 | | 143 598.00 |
DH Report à nouveau | 256 652.00 | 256 652.00 | | 256 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 245.00 | 177 245.00 | | 177 245.00 |
DL TOTAL (I) | 621 497.00 | 621 497.00 | | 621 497.00 |
DP Provisions pour risques | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 703.00 | 148 703.00 | | 1 148 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 438.00 | 347 438.00 | | 1 347 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 719.00 | 805 719.00 | | 2 005 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 676.00 | 321 676.00 | | 1 321 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 496 395.00 | | 4 496 395.00 | 4 496 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 395.00 | | 4 496 395.00 | 4 496 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 484.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 015.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 969.00 | 588 969.00 | | 4 588 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 723.00 | | | 4 411 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 245.00 | 177 245.00 | | 177 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 164.00 | | | 234 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 555.00 | | | 132 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 225.00 | 7 918.00 | | 73 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 935.00 | 7 918.00 | | 30 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 147.00 | 29 484.00 | 11 847.00 | 19 147.00 |
6T Sur comptes clients | 92 004.00 | 3 264.00 | 2 437.00 | 92 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 004.00 | 3 264.00 | 2 437.00 | 92 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 151.00 | 32 748.00 | 14 284.00 | 111 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 748.00 | 14 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 229.00 | 400 229.00 | | 400 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 360.00 | 315 360.00 | | 315 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 564.00 | 12 554.00 | | 12 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 260.00 | 1 328 260.00 | | 1 328 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 945.00 | 109 945.00 | | 109 945.00 |
VB T. V. A. | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VP Divers | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 096.00 | 40 095.00 | 39 001.00 | 79 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 954.00 | 1 574 953.00 | 39 001.00 | 1 613 954.00 |
VW T.V.A. | 336 673.00 | 336 673.00 | | 336 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 676.00 | 1 321 676.00 | | 1 321 676.00 |