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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 1 266.00 | -666.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 467.00 | 107 399.00 | 27 067.00 | 134 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 906.00 | 108 665.00 | 47 241.00 | 155 906.00 |
BT Marchandises | 182 948.00 | 129 256.00 | 53 692.00 | 182 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 403.00 | 61 641.00 | 513 761.00 | 575 403.00 |
BZ Autres créances | 615 002.00 | 44 980.00 | 570 022.00 | 615 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 3 153 531.00 | | 3 153 531.00 | 3 153 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 884.00 | 235 878.00 | 4 314 007.00 | 4 549 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 790.00 | 344 543.00 | 4 361 247.00 | 4 705 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 473.00 | | | 1 045 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 716.00 | | | 847 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 574.00 | | | 1 901 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 885.00 | | | 1 630 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 757.00 | | | 644 757.00 |
EA Autres dettes | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 673.00 | | | 2 459 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 247.00 | | | 4 361 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 647.00 | | | 2 459 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 711 301.00 | | 10 711 301.00 | 10 711 301.00 |
FG Production vendue services | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 772 551.00 | | 10 772 551.00 | 10 772 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 057 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 159 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 236.00 | |
GE Autres charges | | | 71 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 803 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 057 438.00 | | | 11 057 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 209 722.00 | | | 10 209 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 716.00 | | | 847 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 934.00 | 7 731.00 | | 100 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 885.00 | | | 1 630 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
UX Autres créances clients | 543 731.00 | | | 543 731.00 |
VI Groupe et associés | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 022.00 | 9 573.00 | | 3 650 022.00 |