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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 323.00 | 173 374.00 | 84 949.00 | 258 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 068.00 | 175 840.00 | 382 228.00 | 558 068.00 |
BT Marchandises | 212 896.00 | 126 845.00 | 86 051.00 | 212 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 756.00 | | 1 043 756.00 | 1 043 756.00 |
BZ Autres créances | 5 181 838.00 | 88 893.00 | 5 092 945.00 | 5 181 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 2 654 412.00 | | 2 654 412.00 | 2 654 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 156 989.00 | 215 739.00 | 8 941 250.00 | 9 156 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 715 057.00 | 391 579.00 | 9 323 479.00 | 9 715 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 670 670.00 | | | 4 670 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 633.00 | | | 452 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 688.00 | | | 5 131 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 104.00 | | | 3 913 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 468.00 | | | 145 468.00 |
EA Autres dettes | 115 376.00 | | | 115 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 790.00 | | | 4 191 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 323 479.00 | | | 9 323 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 496.00 | | | 1 999 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 320 121.00 | 268 186.00 | 5 588 307.00 | 5 320 121.00 |
FG Production vendue services | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 425.00 | 268 186.00 | 5 670 611.00 | 5 402 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 483 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 737.00 | |
GE Autres charges | | | 183 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 155.00 | | | -4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 062.00 | | | 176 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 680.00 | | | 6 016 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 047.00 | | | 5 564 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 633.00 | | | 452 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 262.00 | | 806.00 | 557 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 466.00 | | | 252 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 323.00 | | | 258 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 474.00 | | 806.00 | 46 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 922.00 | 22 918.00 | | 152 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 457.00 | 22 918.00 | | 150 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 472.00 | 126 845.00 | 164 472.00 | 164 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 744.00 | 88 891.00 | 99 742.00 | 99 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 216.00 | 215 737.00 | 264 214.00 | 264 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 216.00 | 215 737.00 | 264 214.00 | 264 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 737.00 | 264 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 104.00 | 3 913 104.00 | | 3 913 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 756.00 | 1 043 756.00 | | 1 043 756.00 |
VB T. V. A. | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 965 298.00 | 1 965 298.00 | | 1 965 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 004.00 | 205 004.00 | | 205 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975 266.00 | 2 975 266.00 | | 2 975 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 311 530.00 | 6 266 640.00 | 44 890.00 | 6 311 530.00 |
VW T.V.A. | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 790.00 | 4 191 790.00 | | 4 191 790.00 |