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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 057.00 | 127 823.00 | 117 234.00 | 245 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 615.00 | 130 289.00 | 413 327.00 | 543 615.00 |
BT Marchandises | 267 342.00 | 165 061.00 | 102 281.00 | 267 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 124.00 | 17 687.00 | 735 437.00 | 753 124.00 |
BZ Autres créances | 1 894 106.00 | 95 137.00 | 1 798 970.00 | 1 894 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 1 581 562.00 | | 1 581 562.00 | 1 581 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581 926.00 | 277 884.00 | 4 304 042.00 | 4 581 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 541.00 | 408 173.00 | 4 717 368.00 | 5 125 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 942 563.00 | 1 893 189.00 | | 2 942 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 122.00 | 1 049 373.00 | | 816 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 070.00 | 2 950 947.00 | | 3 767 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 919.00 | 11 408.00 | | 8 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 492.00 | 19 864.00 | | 14 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 112.00 | 1 947 326.00 | | 548 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 374.00 | 649 316.00 | | 279 374.00 |
EA Autres dettes | 99 402.00 | 187 244.00 | | 99 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 299.00 | 2 815 158.00 | | 950 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 368.00 | 5 766 105.00 | | 4 717 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 803 750.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 029 096.00 | | 5 029 096.00 | 5 029 096.00 |
FG Production vendue services | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 501.00 | | 5 039 501.00 | 5 039 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 884.00 | |
GE Autres charges | | | 90 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 36 883.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 145 383.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 393.00 | 5 325.00 | | 11 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 393.00 | 5 325.00 | | 11 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 368.00 | 5 548.00 | | 53 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 368.00 | 27 004.00 | | 53 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 975.00 | -21 679.00 | | -41 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 477.00 | 558 224.00 | | 358 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 369.00 | 7 391 146.00 | | 5 387 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 247.00 | 6 341 773.00 | | 4 571 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 122.00 | 1 049 373.00 | | 816 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 020.00 | | |