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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 994.00 | -794.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 767.00 | 113 123.00 | 22 644.00 | 135 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 554.00 | 115 117.00 | 43 437.00 | 158 554.00 |
BT Marchandises | 224 937.00 | 140 949.00 | 83 988.00 | 224 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 378.00 | | 927 378.00 | 927 378.00 |
BZ Autres créances | 2 109 273.00 | 61 000.00 | 2 048 273.00 | 2 109 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 2 631 788.00 | | 2 631 788.00 | 2 631 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924 617.00 | 201 949.00 | 5 722 668.00 | 5 924 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 171.00 | 317 066.00 | 5 766 105.00 | 6 083 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 893 189.00 | | | 1 893 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 373.00 | | | 1 049 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 947.00 | | | 2 950 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 326.00 | | | 1 947 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 316.00 | | | 649 316.00 |
EA Autres dettes | 187 244.00 | | | 187 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 158.00 | | | 2 815 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 105.00 | | | 5 766 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 750.00 | | | 2 803 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 829 915.00 | | 6 829 915.00 | 6 829 915.00 |
FG Production vendue services | 310 815.00 | | 310 815.00 | 310 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 140 730.00 | | 7 140 730.00 | 7 140 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 385 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 414 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 949.00 | |
GE Autres charges | | | 146 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 145 383.00 | | | 145 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 679.00 | | | -21 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 224.00 | | | 558 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 391 146.00 | | | 7 391 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 773.00 | | | 6 341 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 373.00 | | | 1 049 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 931.00 | 4 849.00 | | 109 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 665.00 | 4 121.00 | | 108 665.00 |