| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 864.00 | 191 483.00 | 68 382.00 | 259 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 505.00 | 193 948.00 | 370 557.00 | 564 505.00 |
BT Marchandises | 344 913.00 | 131 841.00 | 213 072.00 | 344 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 471.00 | | 1 081 471.00 | 1 081 471.00 |
BZ Autres créances | 5 393 345.00 | 1 854 389.00 | 3 538 956.00 | 5 393 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 023 088.00 | | 3 023 088.00 | 3 023 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 870 964.00 | 1 986 230.00 | 7 884 734.00 | 9 870 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 435 470.00 | 2 180 179.00 | 8 255 291.00 | 10 435 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 118 909.00 | 4 670 670.00 | | 5 118 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 703.00 | 448 238.00 | | 1 066 703.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193 996.00 | 5 127 293.00 | | 6 193 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 1 363.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610.00 | 16 479.00 | | 19 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 322.00 | 3 913 104.00 | | 1 697 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 566.00 | 145 468.00 | | 307 566.00 |
EA Autres dettes | 36 224.00 | 115 376.00 | | 36 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 295.00 | 4 191 790.00 | | 2 061 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 255 291.00 | 9 319 084.00 | | 8 255 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 443 714.00 | 26 510.00 | 6 470 224.00 | 6 443 714.00 |
FG Production vendue services | 174 079.00 | | 174 079.00 | 174 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 617 793.00 | 26 510.00 | 6 644 303.00 | 6 617 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 641 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 766 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545 872.00 | |
GE Autres charges | | | 273 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 154.00 | 180 457.00 | | 379 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 683 738.00 | 6 016 680.00 | | 9 683 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 035.00 | 5 568 442.00 | | 8 617 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 703.00 | 448 238.00 | | 1 066 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 068.00 | | 6 436.00 | 558 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 466.00 | | | 252 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 323.00 | | 1 541.00 | 258 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 280.00 | | 4 895.00 | 47 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 840.00 | 18 108.00 | | 175 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 374.00 | 18 108.00 | | 173 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 845.00 | 131 841.00 | 126 845.00 | 126 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 893.00 | 2 414 031.00 | 2 830 029.00 | 88 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 739.00 | 2 545 872.00 | 2 956 874.00 | 215 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 739.00 | 2 545 872.00 | 2 956 874.00 | 215 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 545 872.00 | 2 956 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 322.00 | 1 697 322.00 | | 1 697 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 246.00 | 194 246.00 | | 194 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 471.00 | 1 081 471.00 | | 1 081 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VB T. V. A. | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 012 203.00 | 2 012 203.00 | | 2 012 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336 935.00 | 3 336 935.00 | | 3 336 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 552 748.00 | 6 502 963.00 | 49 785.00 | 6 552 748.00 |
VW T.V.A. | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 295.00 | 2 061 295.00 | | 2 061 295.00 |