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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 323.00 | 150 457.00 | 107 866.00 | 258 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 262.00 | 152 922.00 | 404 340.00 | 557 262.00 |
BT Marchandises | 311 862.00 | 164 472.00 | 147 389.00 | 311 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 300.00 | | 741 300.00 | 741 300.00 |
BZ Autres créances | 2 564 946.00 | 99 744.00 | 2 465 202.00 | 2 564 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 1 521 043.00 | | 1 521 043.00 | 1 521 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 470.00 | 264 216.00 | 4 926 254.00 | 5 190 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 732.00 | 417 138.00 | 5 330 594.00 | 5 747 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 758 685.00 | 2 942 563.00 | | 3 758 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 985.00 | 816 122.00 | | 911 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 055.00 | 3 767 070.00 | | 4 679 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 521.00 | 8 919.00 | | 8 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 705.00 | 14 492.00 | | 22 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 997.00 | 548 112.00 | | 153 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 122.00 | 279 374.00 | | 330 122.00 |
EA Autres dettes | 136 195.00 | 99 402.00 | | 136 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 539.00 | 950 299.00 | | 651 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 594.00 | 4 717 368.00 | | 5 330 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 617 699.00 | | 4 617 699.00 | 4 617 699.00 |
FG Production vendue services | 114 658.00 | | 114 658.00 | 114 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 357.00 | | 4 732 357.00 | 4 732 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 216.00 | |
GE Autres charges | | | 355 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 271.00 | 11 393.00 | | 9 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 271.00 | 11 393.00 | | 9 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 522.00 | 53 368.00 | | 16 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 522.00 | 53 368.00 | | 16 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 251.00 | -41 975.00 | | -7 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 520.00 | 358 477.00 | | 383 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 849.00 | 5 387 369.00 | | 5 040 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 864.00 | 4 571 247.00 | | 4 128 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 985.00 | 816 122.00 | | 911 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 771.00 | 912.00 | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 289.00 | 22 634.00 | | 130 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 823.00 | 22 634.00 | | 127 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 357 222.00 | 3 313 138.00 | 44 084.00 | 3 357 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 997.00 | 153 997.00 | | 153 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 122.00 | 330 122.00 | | 330 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313 138.00 | 3 313 138.00 | | 3 313 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 222.00 | 3 313 138.00 | 44 084.00 | 3 357 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 539.00 | 651 539.00 | | 651 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |