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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 213.00 | 459 050.00 | 98 163.00 | 557 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 017.00 | 526 615.00 | 99 402.00 | 626 017.00 |
BF Prêts | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 051.00 | 989 781.00 | 517 270.00 | 1 507 051.00 |
BT Marchandises | 1 889 901.00 | | 1 889 901.00 | 1 889 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 836.00 | 28 414.00 | 122 422.00 | 150 836.00 |
BZ Autres créances | 316 541.00 | | 316 541.00 | 316 541.00 |
CF Disponibilités | 332 980.00 | | 332 980.00 | 332 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 266.00 | 28 414.00 | 2 676 852.00 | 2 705 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 317.00 | 1 018 195.00 | 3 194 122.00 | 4 212 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 058.00 | | | 248 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 213 924.00 | | | 1 213 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 282.00 | | | 660 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 288.00 | | | 2 165 288.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 099.00 | | | 113 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 240.00 | | | 547 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 524.00 | | | 256 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 834.00 | | | 948 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 122.00 | | | 3 194 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 508.00 | | | 940 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 514 634.00 | | 7 514 634.00 | 7 514 634.00 |
FD Production vendue biens | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FG Production vendue services | 171 837.00 | | 171 837.00 | 171 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 686 904.00 | | 7 686 904.00 | 7 686 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 707 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 715 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 805 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 154.00 | | | 267 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 736 043.00 | | | 7 736 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075 761.00 | | | 7 075 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 282.00 | | | 660 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 455.00 | | 59 261.00 | 1 455 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665.00 | 52 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 665.00 | 1 507 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 187 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 585.00 | | 57 761.00 | 1 135 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 084.00 | | 1 500.00 | 53 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 271.00 | 57 379.00 | 4 869.00 | 937 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 271.00 | 57 379.00 | 4 869.00 | 937 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 473.00 | 3 607.00 | 7 667.00 | 32 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 473.00 | 3 607.00 | 7 667.00 | 32 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 473.00 | 3 607.00 | 7 667.00 | 112 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 607.00 | 7 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 240.00 | 547 240.00 | | 547 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
UP Prêts | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
UX Autres créances clients | 121 202.00 | | | 121 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
VB T. V. A. | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VC Groupe et associés | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 146.00 | 5 819.00 | 8 326.00 | 14 146.00 |
VI Groupe et associés | 113 099.00 | 113 099.00 | | 113 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 827.00 | | | 241 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 304.00 | 482 385.00 | 52 919.00 | 535 304.00 |
VW T.V.A. | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 834.00 | 940 508.00 | 8 326.00 | 948 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
ST Autres comptes | 399 423.00 | | | 399 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 621.00 | | | 456 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 936.00 | | | 107 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 507 341.00 | | | 1 507 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085 401.00 | | | 1 085 401.00 |
ZE Dividendes | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 898.00 | | | 1 025 898.00 |