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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 942.00 | 394.00 | 1 337.00 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AP Constructions | 645 414.00 | 110 775.00 | 534 638.00 | 645 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 932.00 | 262 823.00 | 247 108.00 | 509 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 379.00 | 513 940.00 | 49 438.00 | 563 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 940.00 | 888 481.00 | 1 155 459.00 | 2 043 940.00 |
BT Marchandises | 1 806 861.00 | 8 310.00 | 1 798 551.00 | 1 806 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 036.00 | 352.00 | 103 684.00 | 104 036.00 |
BZ Autres créances | 480 107.00 | | 480 107.00 | 480 107.00 |
CF Disponibilités | 188 850.00 | | 188 850.00 | 188 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 502.00 | 8 662.00 | 2 596 839.00 | 2 605 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 443.00 | 897 144.00 | 3 752 298.00 | 4 649 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 890.00 | 442 470.00 | | 455 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 474 677.00 | 1 485 998.00 | | 1 474 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 740.00 | 67 099.00 | | 270 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 980.00 | 2 040 240.00 | | 2 245 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 774.00 | 1 130 429.00 | | 686 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 884.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 415.00 | 583 961.00 | | 566 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 548.00 | 223 990.00 | | 191 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 174.00 | 37 003.00 | | 39 174.00 |
EA Autres dettes | 21 334.00 | 16 748.00 | | 21 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 317.00 | 1 993 017.00 | | 1 506 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 298.00 | 4 033 258.00 | | 3 752 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 464 535.00 | | 5 464 535.00 | 5 464 535.00 |
FG Production vendue services | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 054.00 | | 5 533 054.00 | 5 533 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 662.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 037.00 | 73 141.00 | | 36 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 137.00 | 73 141.00 | | 43 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 753.00 | | 1 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 839.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 257.00 | 72 302.00 | | 41 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 053.00 | 26 576.00 | | 106 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 121.00 | 5 018 324.00 | | 5 625 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 381.00 | 4 951 225.00 | | 5 354 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 740.00 | 67 099.00 | | 270 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 145.00 | 138 837.00 | 17 500.00 | 767 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 446.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 648.00 | 138 392.00 | 17 500.00 | 766 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 415.00 | 566 415.00 | | 566 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 549.00 | 191 549.00 | | 191 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 775.00 | 87 458.00 | 354 883.00 | 686 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 791.00 | 609 791.00 | | 609 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 883.00 | 609 791.00 | 57 093.00 | 666 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 318.00 | 907 001.00 | 354 883.00 | 1 506 318.00 |