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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 50.00 | 1 286.00 | 1 337.00 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AP Constructions | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 519.00 | 499 077.00 | 136 441.00 | 635 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 318.00 | 550 898.00 | 78 420.00 | 629 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 442.00 | | 504 442.00 | 504 442.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 611.00 | 1 054 142.00 | 1 044 469.00 | 2 098 611.00 |
BT Marchandises | 1 977 481.00 | | 1 977 481.00 | 1 977 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 908.00 | 3 534.00 | 299 374.00 | 302 908.00 |
BZ Autres créances | 340 915.00 | | 340 915.00 | 340 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 856.00 | 3 534.00 | 2 763 322.00 | 2 766 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 468.00 | 1 057 676.00 | 3 807 791.00 | 4 865 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 114.00 | 380 114.00 | | 380 114.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 200.00 | 1 650.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 424 624.00 | 1 211 600.00 | | 1 424 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 779.00 | 633 574.00 | | 311 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 641.00 | 2 268 861.00 | | 2 160 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 741.00 | 308 750.00 | | 828 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 393.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 114.00 | 532 799.00 | | 516 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 347.00 | 266 251.00 | | 181 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
EA Autres dettes | 14 729.00 | 16 436.00 | | 14 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 150.00 | 1 124 631.00 | | 1 647 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 791.00 | 3 393 493.00 | | 3 807 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 639.00 | 300 419.00 | | 370 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 777 643.00 | | 5 777 643.00 | 5 777 643.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 145 188.00 | | 145 188.00 | 145 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 922 832.00 | | 5 922 832.00 | 5 922 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 766.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 401.00 | 1 583.00 | | 5 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 107.00 | 81 583.00 | | 42 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051.00 | 4 043.00 | | 4 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 652.00 | 4 043.00 | | 20 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 454.00 | 77 539.00 | | 21 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 594.00 | 240 135.00 | | 64 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 046 120.00 | 7 580 447.00 | | 6 046 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 340.00 | 6 946 873.00 | | 5 734 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 779.00 | 633 574.00 | | 311 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 115.00 | 516 115.00 | | 516 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 742.00 | 395 150.00 | 360 770.00 | 828 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 348.00 | 181 348.00 | | 181 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 460.00 | 663 368.00 | 57 093.00 | 720 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 150.00 | 1 213 558.00 | 360 770.00 | 1 647 150.00 |