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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 496.00 | 841.00 | 1 337.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 575 414.00 | 46 646.00 | 528 768.00 | 575 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 053.00 | 204 176.00 | 293 877.00 | 498 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 997.00 | 515 826.00 | 60 171.00 | 575 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 171.00 | 767 145.00 | 1 205 026.00 | 1 972 171.00 |
BT Marchandises | 2 017 653.00 | | 2 017 653.00 | 2 017 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 804.00 | | 315 804.00 | 315 804.00 |
BZ Autres créances | 268 572.00 | | 268 572.00 | 268 572.00 |
CF Disponibilités | 214 224.00 | | 214 224.00 | 214 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 232.00 | | 2 828 232.00 | 2 828 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 403.00 | 767 145.00 | 4 033 259.00 | 4 800 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 470.00 | | | 442 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 485 998.00 | | | 1 485 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 241.00 | | | 2 040 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 429.00 | | | 1 130 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 962.00 | | | 583 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 990.00 | | | 223 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
EA Autres dettes | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 018.00 | | | 1 993 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 259.00 | | | 4 033 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 144.00 | | | 1 349 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 523.00 | | | 400 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 778 819.00 | | 4 778 819.00 | 4 778 819.00 |
FG Production vendue services | 133 694.00 | | 133 694.00 | 133 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 513.00 | | 4 912 513.00 | 4 912 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 324.00 | | | 5 018 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 225.00 | | | 4 951 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 612.00 | | 785 562.00 | 2 098 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 509.00 | 54 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 442.00 | 407 560.00 | 1 972 171.00 | 504 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 504 442.00 | 405 051.00 | 1 649 465.00 | 504 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 123.00 | | | 268 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 396.00 | | 785 562.00 | 1 773 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 504 442.00 | | | 504 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 143.00 | 118 053.00 | 405 051.00 | 1 054 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 446.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 092.00 | 117 607.00 | 405 051.00 | 1 054 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 962.00 | 583 962.00 | | 583 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
UX Autres créances clients | 315 804.00 | 315 804.00 | | 315 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 25 306.00 | 25 305.00 | | 25 306.00 |
VC Groupe et associés | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 523.00 | 400 523.00 | | 400 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 906.00 | 86 033.00 | 351 424.00 | 729 906.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 734.00 | | | 358 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
VP Divers | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 748.00 | 191 748.00 | | 191 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 939.00 | 596 355.00 | 54 583.00 | 650 939.00 |
VW T.V.A. | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 018.00 | 1 349 144.00 | 351 424.00 | 1 993 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
ST Autres comptes | 378 485.00 | | | 378 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 954.00 | | | 423 954.00 |
YT Sous‐traitance | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 878.00 | | | 86 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 350.00 | | | 954 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 114.00 | | | 728 114.00 |
ZE Dividendes | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 802.00 | | | 941 802.00 |