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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 645 414.00 | 174 906.00 | 470 509.00 | 645 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 145.00 | 319 536.00 | 204 609.00 | 524 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 156.00 | 524 481.00 | 56 675.00 | 581 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 838.00 | 1 020 259.00 | 998 579.00 | 2 018 838.00 |
BT Marchandises | 1 876 519.00 | 13 940.00 | 1 862 579.00 | 1 876 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 665.00 | 353.00 | 95 312.00 | 95 665.00 |
BZ Autres créances | 994 768.00 | | 994 768.00 | 994 768.00 |
CF Disponibilités | 140 428.00 | | 140 428.00 | 140 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 767.00 | 14 293.00 | 3 116 474.00 | 3 130 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 605.00 | 1 034 552.00 | 4 115 052.00 | 5 149 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 040.00 | | | 510 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 1 490 687.00 | | | 1 490 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 975.00 | | | 242 975.00 |
DK Provisions réglementées | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 506.00 | | | 2 323 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 304.00 | | | 970 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 590.00 | | | 583 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 918.00 | | | 161 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
EA Autres dettes | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 546.00 | | | 1 791 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 052.00 | | | 4 115 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 651.00 | | | 1 279 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 735.00 | | | 370 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 661 517.00 | | 5 661 517.00 | 5 661 517.00 |
FD Production vendue biens | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
FG Production vendue services | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751 629.00 | | 5 751 629.00 | 5 751 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 236.00 | | | -38 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 104.00 | | | 5 827 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 128.00 | | | 5 584 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 975.00 | | | 242 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 941.00 | | 34 388.00 | 2 043 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 093.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 491.00 | 2 018 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 1 750 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 123.00 | | | 268 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 726.00 | | 34 388.00 | 1 718 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 482.00 | 131 838.00 | 61.00 | 888 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 395.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 540.00 | 131 443.00 | 61.00 | 887 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 550.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 310.00 | 13 940.00 | 8 310.00 | 8 310.00 |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663.00 | 13 940.00 | 8 310.00 | 8 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 663.00 | 48 490.00 | 8 310.00 | 8 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 940.00 | 8 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 590.00 | 583 590.00 | | 583 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
UX Autres créances clients | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VC Groupe et associés | 790 558.00 | 790 558.00 | | 790 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 735.00 | 370 735.00 | | 370 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 569.00 | 87 674.00 | 358 377.00 | 599 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
VP Divers | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 211.00 | 166 211.00 | | 166 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 820.00 | 1 113 820.00 | | 1 113 820.00 |
VW T.V.A. | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 546.00 | 1 279 651.00 | 358 377.00 | 1 791 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
ST Autres comptes | 377 073.00 | | | 377 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 196.00 | | | 425 196.00 |
YT Sous‐traitance | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 101 030.00 | | | 1 101 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 203.00 | | | 823 203.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 092.00 | | | 940 092.00 |