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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 317.00 | 493 125.00 | 100 193.00 | 593 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 821.00 | 545 754.00 | 83 067.00 | 628 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BF Prêts | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 685.00 | 1 042 994.00 | 507 691.00 | 1 550 685.00 |
BT Marchandises | 2 001 785.00 | | 2 001 785.00 | 2 001 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 091.00 | 3 534.00 | 88 557.00 | 92 091.00 |
BZ Autres créances | 430 485.00 | | 430 485.00 | 430 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 197 065.00 | | 197 065.00 | 197 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 336.00 | 3 534.00 | 2 885 802.00 | 2 889 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 021.00 | 1 046 528.00 | 3 393 493.00 | 4 440 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 114.00 | | | 380 114.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 1 211 600.00 | | | 1 211 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 574.00 | | | 633 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 862.00 | | | 2 268 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 751.00 | | | 308 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 799.00 | | | 532 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 251.00 | | | 266 251.00 |
EA Autres dettes | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 631.00 | | | 1 124 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 493.00 | | | 3 393 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 171.00 | | | 1 122 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 419.00 | | | 300 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 171 041.00 | | 7 171 041.00 | 7 171 041.00 |
FD Production vendue biens | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FG Production vendue services | 236 998.00 | | 236 998.00 | 236 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 408 281.00 | | 7 408 281.00 | 7 408 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 471 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 667 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 213.00 | |
GE Autres charges | | | 24 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 135.00 | | | 240 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 580 448.00 | | | 7 580 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 874.00 | | | 6 946 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 574.00 | | | 633 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 051.00 | | 45 774.00 | 1 507 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 139.00 | 53 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139.00 | 1 550 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 346.00 | | 43 088.00 | 1 187 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 919.00 | | 2 686.00 | 52 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 781.00 | 53 213.00 | | 989 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 781.00 | 53 213.00 | | 989 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 414.00 | | 24 880.00 | 28 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 414.00 | | 24 880.00 | 28 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 414.00 | | 104 880.00 | 108 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 799.00 | 532 799.00 | | 532 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
UP Prêts | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
UX Autres créances clients | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VC Groupe et associés | 220 934.00 | | | 220 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 419.00 | 300 419.00 | | 300 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 332.00 | 5 871.00 | 2 461.00 | 8 332.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VP Divers | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 822.00 | | | 172 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 951.00 | 540 486.00 | 53 465.00 | 593 951.00 |
VW T.V.A. | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 631.00 | 1 122 171.00 | 2 461.00 | 1 124 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
ST Autres comptes | 404 741.00 | | | 404 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 093.00 | | | 439 093.00 |
YT Sous‐traitance | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 236.00 | | | 148 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 453 153.00 | | | 1 453 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 089 076.00 | | | 1 089 076.00 |
ZE Dividendes | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 818.00 | | | 1 042 818.00 |