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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 606.00 | 12 135.00 | 13 471.00 | 25 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 912.00 | 395 992.00 | 50 920.00 | 446 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 932.00 | 408 127.00 | 236 804.00 | 644 932.00 |
BT Marchandises | 523 052.00 | 18 882.00 | 504 170.00 | 523 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 717.00 | 1 500.00 | 64 217.00 | 65 717.00 |
BZ Autres créances | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
CF Disponibilités | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 834.00 | 20 382.00 | 668 452.00 | 688 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 766.00 | 428 510.00 | 905 256.00 | 1 333 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 064.00 | 189 951.00 | | 231 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 250.00 | 49 313.00 | | 55 250.00 |
DL TOTAL (I) | 330 315.00 | 283 264.00 | | 330 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 017.00 | 2 377.00 | | 4 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 017.00 | 2 377.00 | | 4 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 803.00 | 188 690.00 | | 261 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 235.00 | 253 543.00 | | 81 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 855.00 | 220 060.00 | | 154 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 374.00 | 52 642.00 | | 70 374.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 4 027.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 924.00 | 718 962.00 | | 570 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 256.00 | 1 004 604.00 | | 905 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 244.00 | 602 120.00 | | 437 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 472.00 | 7 536.00 | | 68 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 283.00 | | 1 793 283.00 | 1 793 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 283.00 | | 1 793 283.00 | 1 793 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 116.00 | 3 565.00 | | 4 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 240.00 | 6 885.00 | | 6 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108.00 | 8 604.00 | | 7 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369.00 | 4 667.00 | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477.00 | 13 271.00 | | 9 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 2 051.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795.00 | 3 690.00 | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 5 741.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 527.00 | 7 530.00 | | 6 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 7 293.00 | | 9 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 606.00 | 1 730 769.00 | | 1 813 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 355.00 | 1 681 455.00 | | 1 758 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 250.00 | 49 313.00 | | 55 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 637.00 | | 6 717.00 | 640 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536.00 | 22 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 644 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 472 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 690.00 | | 6 714.00 | 467 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 948.00 | | 2.00 | 22 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 065.00 | 36 690.00 | 627.00 | 372 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 065.00 | 36 690.00 | 627.00 | 372 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 377.00 | 1 640.00 | | 2 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 882.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | 22 022.00 | | 2 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 855.00 | 154 855.00 | | 154 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 892.00 | 59 212.00 | 133 680.00 | 192 892.00 |
VI Groupe et associés | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VP Divers | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 585.00 | 144 585.00 | | 144 585.00 |
VW T.V.A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 924.00 | 437 244.00 | 133 680.00 | 570 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 903.00 | 18 669.00 | | 18 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 116.00 | 11 771.00 | | 12 116.00 |
ST Autres comptes | 177 841.00 | 175 927.00 | | 177 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 266.00 | 97 636.00 | | 91 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 626.00 | 2 588.00 | | 4 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 297.00 | 11 066.00 | | 12 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 200.00 | 29 735.00 | | 31 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 133.00 | 342 676.00 | | 359 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 518.00 | 47 650.00 | | 81 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 850.00 | 287 922.00 | | 285 850.00 |