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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 412.00 | 18 369.00 | 7 043.00 | 25 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 129.00 | 438 376.00 | 21 753.00 | 460 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 657 959.00 | 456 745.00 | 201 215.00 | 657 959.00 |
BT Marchandises | 588 630.00 | 41 281.00 | 547 349.00 | 588 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
BZ Autres créances | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
CF Disponibilités | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 027.00 | 41 281.00 | 794 747.00 | 836 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 987.00 | 498 026.00 | 995 961.00 | 1 493 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 606.00 | 276 015.00 | | 348 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 178.00 | 76 591.00 | | 91 178.00 |
DL TOTAL (I) | 483 784.00 | 396 606.00 | | 483 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 178.00 | 3 680.00 | | 4 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 178.00 | 3 680.00 | | 4 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 714.00 | 139 323.00 | | 108 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 097.00 | 76 173.00 | | 20 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 452.00 | 179 842.00 | | 293 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 625.00 | 56 327.00 | | 66 625.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 3 882.00 | | 3 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 000.00 | 455 547.00 | | 508 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 961.00 | 855 834.00 | | 995 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 624.00 | 368 914.00 | | 472 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 236.00 | | 1 996 236.00 | 1 996 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 236.00 | | 1 996 236.00 | 1 996 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 8 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | 1 000.00 | | 2 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 185.00 | 4 710.00 | | 6 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 126.00 | 10 917.00 | | 11 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 126.00 | 13 584.00 | | 11 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 1 622.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 507.00 | 11 962.00 | | 10 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 388.00 | 17 888.00 | | 20 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 140.00 | 1 749 060.00 | | 2 049 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 962.00 | 1 672 468.00 | | 1 957 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 178.00 | 76 591.00 | | 91 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 730.00 | | 9 229.00 | 648 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 314.00 | | 9 227.00 | 476 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 416.00 | | 2.00 | 22 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 588.00 | 16 156.00 | | 440 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 588.00 | 16 156.00 | | 440 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 680.00 | 497.00 | | 3 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 556.00 | 41 281.00 | 32 556.00 | 32 556.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 056.00 | 41 281.00 | 34 056.00 | 34 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 736.00 | 41 778.00 | 34 056.00 | 37 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 778.00 | 34 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 452.00 | 293 452.00 | | 293 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
UX Autres créances clients | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 634.00 | 51 258.00 | 35 375.00 | 86 634.00 |
VI Groupe et associés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 052.00 | 189 052.00 | | 189 052.00 |
VW T.V.A. | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 000.00 | 472 624.00 | 35 375.00 | 508 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 487.00 | 19 384.00 | | 19 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 348.00 | 11 011.00 | | 19 348.00 |
ST Autres comptes | 203 912.00 | 179 439.00 | | 203 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 156.00 | 80 662.00 | | 91 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 807.00 | 3 830.00 | | 3 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 842.00 | 10 850.00 | | 11 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 329.00 | 30 234.00 | | 31 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 768.00 | 346 148.00 | | 396 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 970.00 | 31 649.00 | | 36 970.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 223.00 | 274 942.00 | | 318 223.00 |