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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404.00 | 14 780.00 | 7 624.00 | 22 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 910.00 | 425 809.00 | 28 101.00 | 453 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 730.00 | 440 588.00 | 208 142.00 | 648 730.00 |
BT Marchandises | 493 012.00 | 32 556.00 | 460 456.00 | 493 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 886.00 | 1 500.00 | 38 386.00 | 39 886.00 |
BZ Autres créances | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CF Disponibilités | 101 216.00 | | 101 216.00 | 101 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 748.00 | 34 056.00 | 647 692.00 | 681 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 478.00 | 474 644.00 | 855 834.00 | 1 330 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 015.00 | 231 064.00 | | 276 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 591.00 | 55 250.00 | | 76 591.00 |
DL TOTAL (I) | 396 606.00 | 330 315.00 | | 396 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 680.00 | 4 017.00 | | 3 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 680.00 | 4 017.00 | | 3 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 323.00 | 261 803.00 | | 139 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 173.00 | 81 235.00 | | 76 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 842.00 | 154 855.00 | | 179 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 327.00 | 70 374.00 | | 56 327.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 2 658.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 547.00 | 570 924.00 | | 455 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 834.00 | 905 256.00 | | 855 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 914.00 | 437 244.00 | | 368 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 472.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 262.00 | | 1 728 262.00 | 1 728 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 262.00 | | 1 728 262.00 | 1 728 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 4 116.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 710.00 | 6 240.00 | | 4 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 917.00 | 7 108.00 | | 10 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 2 369.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 584.00 | 9 477.00 | | 13 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 1 795.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 2 950.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 962.00 | 6 527.00 | | 11 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | 9 700.00 | | 17 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 060.00 | 1 813 606.00 | | 1 749 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 468.00 | 1 758 355.00 | | 1 672 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 591.00 | 55 250.00 | | 76 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 932.00 | | 7 000.00 | 644 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202.00 | 648 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 202.00 | 476 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 518.00 | | 6 998.00 | 472 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 414.00 | | 2.00 | 22 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 127.00 | 34 041.00 | 1 580.00 | 408 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 127.00 | 34 041.00 | 1 580.00 | 408 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 017.00 | | 337.00 | 4 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 882.00 | 13 674.00 | | 18 882.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 382.00 | 13 674.00 | | 20 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 400.00 | 13 674.00 | 337.00 | 24 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 674.00 | 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 842.00 | 179 842.00 | | 179 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 674.00 | 52 040.00 | 86 634.00 | 138 674.00 |
VI Groupe et associés | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
VP Divers | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 622.00 | 85 019.00 | 2 603.00 | 87 622.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 547.00 | 368 914.00 | 86 634.00 | 455 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 384.00 | 18 903.00 | | 19 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 011.00 | 12 116.00 | | 11 011.00 |
ST Autres comptes | 179 439.00 | 177 841.00 | | 179 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 662.00 | 91 266.00 | | 80 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 830.00 | 4 626.00 | | 3 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 850.00 | 12 297.00 | | 10 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 234.00 | 31 200.00 | | 30 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 148.00 | 359 133.00 | | 346 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 649.00 | 81 518.00 | | 31 649.00 |
ZE Dividendes | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 942.00 | 285 850.00 | | 274 942.00 |