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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 209.00 | 25 145.00 | 5 063.00 | 30 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 776.00 | 256 864.00 | 341 912.00 | 598 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 408.00 | 282 009.00 | 519 399.00 | 801 408.00 |
BT Marchandises | 648 201.00 | 35 070.00 | 613 131.00 | 648 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
BZ Autres créances | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
CF Disponibilités | 663 233.00 | | 663 233.00 | 663 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 082.00 | 35 070.00 | 1 487 012.00 | 1 522 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 491.00 | 317 079.00 | 2 006 411.00 | 2 323 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 507 606.00 | 432 784.00 | | 507 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 583.00 | 74 822.00 | | 146 583.00 |
DL TOTAL (I) | 698 190.00 | 551 606.00 | | 698 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 461.00 | 6 597.00 | | 8 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 461.00 | 6 597.00 | | 8 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 460.00 | 469 766.00 | | 889 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | 1 849.00 | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 186.00 | 341 296.00 | | 275 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 526.00 | 55 104.00 | | 115 526.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | 1 426.00 | | 7 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 176.00 | 11 560.00 | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 761.00 | 881 000.00 | | 1 299 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 411.00 | 1 439 203.00 | | 2 006 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 733.00 | 506 389.00 | | 719 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611 104.00 | | 2 611 104.00 | 2 611 104.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 104.00 | | 2 611 104.00 | 2 611 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 138.00 | 3 383.00 | | 43 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 748.00 | 8 846.00 | | 5 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | 2 194.00 | | 2 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | 2 194.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 452.00 | 2 194.00 | | 2 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 433.00 | 20 411.00 | | 43 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 744.00 | 2 560 702.00 | | 2 715 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 161.00 | 2 485 880.00 | | 2 569 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 583.00 | 74 822.00 | | 146 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 611.00 | | 6 464.00 | 795 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 801 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 628 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 190.00 | | 6 461.00 | 623 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 421.00 | | 3.00 | 22 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 283.00 | 43 393.00 | 667.00 | 239 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 283.00 | 43 393.00 | 667.00 | 239 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 597.00 | 1 864.00 | | 6 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 452.00 | 35 070.00 | 34 452.00 | 34 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 452.00 | 35 070.00 | 34 452.00 | 34 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 048.00 | 36 934.00 | 34 452.00 | 41 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 934.00 | 34 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 186.00 | 275 186.00 | | 275 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 806.00 | 308 778.00 | 512 936.00 | 888 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 649.00 | 210 649.00 | | 210 649.00 |
VW T.V.A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 761.00 | 719 733.00 | 512 936.00 | 1 299 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 781.00 | 20 208.00 | | 16 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 055.00 | 11 702.00 | | 16 055.00 |
ST Autres comptes | 261 095.00 | 238 639.00 | | 261 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 705.00 | 131 215.00 | | 146 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 159.00 | 18 445.00 | | 6 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 993.00 | 13 959.00 | | 12 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 774.00 | 34 167.00 | | 29 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 407.00 | 505 161.00 | | 571 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 727.00 | 51 577.00 | | 62 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 015.00 | 400 001.00 | | 430 015.00 |