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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 209.00 | 22 105.00 | 8 104.00 | 30 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 981.00 | 217 178.00 | 375 803.00 | 592 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 611.00 | 239 283.00 | 556 328.00 | 795 611.00 |
BT Marchandises | 675 076.00 | 34 452.00 | 640 624.00 | 675 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 064.00 | | 96 064.00 | 96 064.00 |
BZ Autres créances | 58 289.00 | | 58 289.00 | 58 289.00 |
CF Disponibilités | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 326.00 | 34 452.00 | 882 875.00 | 917 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 938.00 | 273 734.00 | 1 439 203.00 | 1 712 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 784.00 | 348 606.00 | | 432 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 822.00 | 91 178.00 | | 74 822.00 |
DL TOTAL (I) | 551 606.00 | 483 784.00 | | 551 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 597.00 | 4 178.00 | | 6 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 597.00 | 4 178.00 | | 6 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 766.00 | 108 714.00 | | 469 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 20 097.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 296.00 | 293 452.00 | | 341 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 104.00 | 66 625.00 | | 55 104.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 3 416.00 | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 560.00 | 15 697.00 | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 000.00 | 508 000.00 | | 881 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 203.00 | 995 961.00 | | 1 439 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 389.00 | 472 624.00 | | 506 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 173.00 | 21 715.00 | | 2 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 376.00 | | 2 506 376.00 | 2 506 376.00 |
FG Production vendue services | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 017.00 | | 2 508 017.00 | 2 508 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 15 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 383.00 | 2 974.00 | | 3 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 846.00 | 6 185.00 | | 8 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | 11 126.00 | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | 11 126.00 | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194.00 | 10 507.00 | | 2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | 20 388.00 | | 20 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 702.00 | 2 049 140.00 | | 2 560 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 880.00 | 1 957 962.00 | | 2 485 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 822.00 | 91 178.00 | | 74 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 959.00 | | 382 997.00 | 657 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 345.00 | 795 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 345.00 | 623 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 541.00 | | 382 995.00 | 485 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 419.00 | | 3.00 | 22 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 745.00 | 27 883.00 | 245 345.00 | 456 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 745.00 | 27 883.00 | 245 345.00 | 456 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 178.00 | 2 419.00 | | 4 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 281.00 | 34 452.00 | 41 281.00 | 41 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 281.00 | 34 452.00 | 41 281.00 | 41 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 458.00 | 36 871.00 | 41 281.00 | 45 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 871.00 | 41 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 296.00 | 341 296.00 | | 341 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 986.00 | 92 375.00 | 292 691.00 | 466 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 919.00 | | | 465 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 985.00 | 183 985.00 | | 183 985.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 000.00 | 506 389.00 | 292 691.00 | 881 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 208.00 | 19 487.00 | | 20 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 702.00 | 19 348.00 | | 11 702.00 |
ST Autres comptes | 238 639.00 | 203 912.00 | | 238 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 215.00 | 91 156.00 | | 131 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 445.00 | 3 807.00 | | 18 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 959.00 | 11 842.00 | | 13 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 167.00 | 31 329.00 | | 34 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 161.00 | 396 768.00 | | 505 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 577.00 | 36 970.00 | | 51 577.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 001.00 | 318 223.00 | | 400 001.00 |