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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 186.00 | 23 339.00 | 11 847.00 | 35 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 020.00 | 297 028.00 | 305 991.00 | 603 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 330.00 | 320 367.00 | 493 963.00 | 814 330.00 |
BT Marchandises | 716 011.00 | 31 918.00 | 684 093.00 | 716 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
BZ Autres créances | 94 342.00 | | 94 342.00 | 94 342.00 |
CF Disponibilités | 388 127.00 | | 388 127.00 | 388 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 408.00 | 31 918.00 | 1 316 490.00 | 1 348 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 738.00 | 352 286.00 | 1 810 453.00 | 2 162 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 604 190.00 | 507 606.00 | | 604 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 744.00 | 146 583.00 | | 218 744.00 |
DL TOTAL (I) | 866 934.00 | 698 190.00 | | 866 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 272.00 | 8 461.00 | | 9 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 272.00 | 8 461.00 | | 9 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 734.00 | 889 460.00 | | 580 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 561.00 | 3 676.00 | | 13 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 838.00 | 275 186.00 | | 175 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 694.00 | 115 526.00 | | 150 694.00 |
EA Autres dettes | 8 628.00 | 7 737.00 | | 8 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 793.00 | 8 176.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 247.00 | 1 299 761.00 | | 934 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 453.00 | 2 006 411.00 | | 1 810 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 164.00 | 719 733.00 | | 485 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 408.00 | | 16 409.00 | 801 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 814 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 638 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 985.00 | | 12 709.00 | 628 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 424.00 | | 3 700.00 | 22 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 009.00 | 41 846.00 | 3 488.00 | 282 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 009.00 | 41 846.00 | 3 488.00 | 282 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 461.00 | 811.00 | | 8 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 070.00 | 31 918.00 | 35 070.00 | 35 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 070.00 | 31 918.00 | 35 070.00 | 35 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 531.00 | 32 729.00 | 35 070.00 | 43 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 729.00 | 35 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 838.00 | 175 838.00 | | 175 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UX Autres créances clients | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 028.00 | 130 945.00 | 449 083.00 | 580 028.00 |
VI Groupe et associés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 778.00 | | | 308 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 270.00 | 244 270.00 | | 244 270.00 |
VW T.V.A. | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 247.00 | 485 164.00 | 449 083.00 | 934 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 179.00 | 16 781.00 | | 14 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 357.00 | 16 055.00 | | 13 357.00 |
ST Autres comptes | 303 917.00 | 261 095.00 | | 303 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 212.00 | 146 705.00 | | 144 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 106.00 | 6 159.00 | | 13 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 398.00 | 12 993.00 | | 12 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 577.00 | 29 774.00 | | 26 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 303.00 | 571 407.00 | | 631 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 371.00 | 62 727.00 | | 68 371.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 593.00 | 430 015.00 | | 474 593.00 |