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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 342 020.00 | | 342 020.00 | 342 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 19.00 | 1 397.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 892.00 | 74 126.00 | 46 767.00 | 120 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 969.00 | 76 837.00 | 401 132.00 | 477 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 362.00 | | 134 362.00 | 134 362.00 |
BZ Autres créances | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | 335.00 | 536.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 780 826.00 | | 780 826.00 | 780 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 450.00 | 335.00 | 943 115.00 | 943 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 419.00 | 77 172.00 | 1 344 248.00 | 1 421 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
CU Autres participations | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 165 273.00 | 124 196.00 | | 165 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 309.00 | 41 077.00 | | 47 309.00 |
DL TOTAL (I) | 220 967.00 | 173 658.00 | | 220 967.00 |
DP Provisions pour risques | 15 529.00 | 7 817.00 | | 15 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 529.00 | 7 817.00 | | 15 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 424.00 | 269 475.00 | | 197 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 290.00 | 18 151.00 | | 18 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 24 341.00 | | 23 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 912.00 | 116 722.00 | | 155 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
EA Autres dettes | 689 163.00 | 590 834.00 | | 689 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 752.00 | 1 042 992.00 | | 1 107 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 248.00 | 1 224 467.00 | | 1 344 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 140.00 | 845 569.00 | | 977 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 163.00 | 689 163.00 | | 689 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 134 362.00 | | | 134 362.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 423.00 | 66 813.00 | 130 610.00 | 197 423.00 |
VI Groupe et associés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 168.00 | 164 168.00 | | 164 168.00 |
VW T.V.A. | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 750.00 | 977 140.00 | 130 610.00 | 1 107 750.00 |