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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 342 020.00 | | 342 020.00 | 342 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 303.00 | 1 113.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 185.00 | 83 276.00 | 38 910.00 | 122 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 279.00 | 86 271.00 | 393 008.00 | 479 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | 211.00 | 660.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 725 493.00 | | 725 493.00 | 725 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 761.00 | 211.00 | 764 549.00 | 764 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 039.00 | 86 482.00 | 1 157 557.00 | 1 244 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
CU Autres participations | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 582.00 | 165 273.00 | | 212 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 343.00 | 47 309.00 | | 52 343.00 |
DL TOTAL (I) | 273 310.00 | 220 967.00 | | 273 310.00 |
DP Provisions pour risques | 24 210.00 | 15 529.00 | | 24 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 210.00 | 15 529.00 | | 24 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 612.00 | 197 424.00 | | 130 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 272.00 | 18 290.00 | | 10 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | 23 493.00 | | 21 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 235.00 | 155 912.00 | | 102 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
EA Autres dettes | 572 195.00 | 689 163.00 | | 572 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 037.00 | 1 107 752.00 | | 860 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 557.00 | 1 344 248.00 | | 1 157 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 646.00 | 977 140.00 | | 792 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 195.00 | 572 195.00 | | 572 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 610.00 | 63 220.00 | 67 390.00 | 130 610.00 |
VI Groupe et associés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VW T.V.A. | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 036.00 | 792 646.00 | 67 390.00 | 860 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |