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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 342 020.00 | | 342 020.00 | 342 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 587.00 | 829.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 759.00 | 85 967.00 | 30 793.00 | 116 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 145.00 | 89 246.00 | 408 899.00 | 498 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | 459.00 | 412.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 975 112.00 | | 975 112.00 | 975 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 046.00 | 459.00 | 997 587.00 | 998 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 191.00 | 89 705.00 | 1 406 486.00 | 1 496 191.00 |
CU Autres participations | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 229 925.00 | 212 582.00 | | 229 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 727.00 | 52 343.00 | | 69 727.00 |
DL TOTAL (I) | 308 037.00 | 273 310.00 | | 308 037.00 |
DP Provisions pour risques | 23 943.00 | 24 210.00 | | 23 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 943.00 | 24 210.00 | | 23 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 600.00 | 130 612.00 | | 89 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 889.00 | 10 272.00 | | 36 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 566.00 | 21 254.00 | | 23 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 428.00 | 102 235.00 | | 112 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 278.00 | 23 470.00 | | 7 278.00 |
EA Autres dettes | 804 745.00 | 572 195.00 | | 804 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 506.00 | 860 037.00 | | 1 074 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 486.00 | 1 157 557.00 | | 1 406 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 745.00 | 804 745.00 | | 804 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 602.00 | 79 948.00 | 9 654.00 | 89 602.00 |
VI Groupe et associés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VW T.V.A. | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 507.00 | 1 064 853.00 | 9 654.00 | 1 074 507.00 |