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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 319 152.00 | | 319 152.00 | 319 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 871.00 | 545.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 475.00 | 31 236.00 | 153 240.00 | 184 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 405.00 | 34 266.00 | 484 140.00 | 518 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BZ Autres créances | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | 475.00 | 396.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 1 330 306.00 | | 1 330 306.00 | 1 330 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 230.00 | 475.00 | 1 375 755.00 | 1 376 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 636.00 | 34 741.00 | 1 859 895.00 | 1 894 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
CU Autres participations | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 264 652.00 | | | 264 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
DL TOTAL (I) | 283 302.00 | | | 283 302.00 |
DP Provisions pour risques | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 641.00 | | | 109 641.00 |
EA Autres dettes | 1 273 147.00 | | | 1 273 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 994.00 | | | 1 550 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 895.00 | | | 1 859 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 692.00 | | | 1 472 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 147.00 | 1 273 147.00 | | 1 273 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 703.00 | 18 402.00 | 63 321.00 | 96 703.00 |
VI Groupe et associés | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 993.00 | 1 472 692.00 | 63 321.00 | 1 550 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |