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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 319 152.00 | | 319 152.00 | 319 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 163.00 | 62 379.00 | 120 783.00 | 183 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 385.00 | 65 954.00 | 471 431.00 | 537 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | 592.00 | 279.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 2 032 472.00 | | 2 032 472.00 | 2 032 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 641.00 | 592.00 | 2 050 049.00 | 2 050 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 025.00 | 66 546.00 | 2 521 479.00 | 2 588 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
CU Autres participations | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 248 715.00 | 274 917.00 | | 248 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 192.00 | 8 798.00 | | 55 192.00 |
DL TOTAL (I) | 312 292.00 | 292 100.00 | | 312 292.00 |
DP Provisions pour risques | 12 618.00 | 8 556.00 | | 12 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 618.00 | 8 556.00 | | 12 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 108.00 | 342 214.00 | | 312 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 939.00 | 22 497.00 | | 41 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 750.00 | 21 445.00 | | 37 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 380.00 | 136 783.00 | | 154 380.00 |
EA Autres dettes | 1 650 393.00 | 1 418 324.00 | | 1 650 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 569.00 | 1 941 264.00 | | 2 196 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 479.00 | 2 241 920.00 | | 2 521 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 067.00 | 1 629 156.00 | | 1 948 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 319.00 | | 1 785.00 | 541 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 719.00 | 537 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 719.00 | 184 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 311.00 | | | 321 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 614.00 | | 1 684.00 | 188 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 394.00 | | 101.00 | 31 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 739.00 | 19 810.00 | 5 595.00 | 51 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 580.00 | 19 810.00 | 5 595.00 | 49 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 556.00 | 6 462.00 | 2 400.00 | 8 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 592.00 | | | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 148.00 | 6 462.00 | 2 400.00 | 9 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650 393.00 | 1 650 393.00 | | 1 650 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 108.00 | 63 605.00 | 248 502.00 | 312 108.00 |
VI Groupe et associés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VW T.V.A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 569.00 | 1 948 067.00 | 248 502.00 | 2 196 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 768.00 | 13 728.00 | | 16 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 703.00 | 26 621.00 | | 31 703.00 |
ST Autres comptes | 131 704.00 | 107 376.00 | | 131 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 194.00 | 55 898.00 | | 55 194.00 |
YT Sous‐traitance | 28 169.00 | 22 688.00 | | 28 169.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105 455.00 | 67 337.00 | | 105 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | 2 115.00 | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 894.00 | 15 843.00 | | 18 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 698.00 | 163 371.00 | | 197 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 730.00 | 43 608.00 | | 54 730.00 |
ZE Dividendes | | 35 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 224.00 | 279 920.00 | | 352 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |