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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 319 152.00 | | 319 152.00 | 319 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 1 155.00 | 261.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 198.00 | 48 425.00 | 138 773.00 | 187 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 319.00 | 51 739.00 | 489 581.00 | 541 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BZ Autres créances | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | 592.00 | 279.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 1 739 083.00 | | 1 739 083.00 | 1 739 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 931.00 | 592.00 | 1 752 339.00 | 1 752 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 250.00 | 52 331.00 | 2 241 920.00 | 2 294 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
CU Autres participations | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 274 917.00 | 264 652.00 | | 274 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | 10 264.00 | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | 292 100.00 | 283 302.00 | | 292 100.00 |
DP Provisions pour risques | 8 556.00 | 25 599.00 | | 8 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 556.00 | 25 599.00 | | 8 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 214.00 | 96 704.00 | | 342 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 497.00 | 52 253.00 | | 22 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 445.00 | 19 249.00 | | 21 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 783.00 | 109 641.00 | | 136 783.00 |
EA Autres dettes | 1 418 324.00 | 1 273 147.00 | | 1 418 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 264.00 | 1 550 994.00 | | 1 941 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 920.00 | 1 859 895.00 | | 2 241 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 156.00 | 1 472 692.00 | | 1 629 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 324.00 | 1 418 324.00 | | 1 418 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 214.00 | 30 106.00 | 287 720.00 | 342 214.00 |
VI Groupe et associés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VW T.V.A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 264.00 | 1 629 156.00 | 287 720.00 | 1 941 264.00 |