| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AN Terrains | 68 688.00 | 29 929.00 | 38 759.00 | 68 688.00 |
AP Constructions | 582 459.00 | 483 239.00 | 99 220.00 | 582 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 198.00 | 867 096.00 | 268 102.00 | 1 135 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 564.00 | 82 586.00 | 29 979.00 | 112 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 931.00 | 1 468 425.00 | 462 507.00 | 1 930 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 640.00 | | 138 640.00 | 138 640.00 |
BZ Autres créances | 927 460.00 | | 927 460.00 | 927 460.00 |
CF Disponibilités | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 178.00 | | 1 093 178.00 | 1 093 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 109.00 | 1 468 425.00 | 1 555 685.00 | 3 024 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 188 045.00 | 176 837.00 | | 188 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 000.00 | 111 958.00 | | 108 000.00 |
DL TOTAL (I) | 739 345.00 | 732 095.00 | | 739 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 864.00 | 769 147.00 | | 640 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 807.00 | 47 436.00 | | 40 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 55 358.00 | | 68 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 105.00 | 54 511.00 | | 65 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 516.00 | | |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 340.00 | 935 968.00 | | 816 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 685.00 | 1 668 063.00 | | 1 555 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
FG Production vendue services | 752 398.00 | | 752 398.00 | 752 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 014.00 | | 770 014.00 | 770 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 015.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 806.00 | 3 370.00 | | 4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 807.00 | 47 436.00 | | 40 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 780.00 | 715 500.00 | | 779 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 781.00 | 603 542.00 | | 671 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 000.00 | 111 958.00 | | 108 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 916.00 | | 3 015.00 | 1 927 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 426.00 | | 2 483.00 | 1 896 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 915.00 | | 532.00 | 25 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 410.00 | 105 015.00 | | 1 363 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 835.00 | 105 015.00 | | 1 357 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
UX Autres créances clients | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
VB T. V. A. | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VC Groupe et associés | 916 137.00 | | | 916 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 864.00 | 152 689.00 | 488 175.00 | 640 864.00 |
VI Groupe et associés | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 081.00 | | | 128 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 302.00 | 1 066 932.00 | 26 370.00 | 1 093 302.00 |
VW T.V.A. | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 340.00 | 328 165.00 | 488 175.00 | 816 340.00 |