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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AN Terrains | 68 688.00 | 32 307.00 | 36 381.00 | 68 688.00 |
AP Constructions | 582 459.00 | 540 690.00 | 41 769.00 | 582 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 439.00 | 984 410.00 | 172 029.00 | 1 156 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 288.00 | 97 966.00 | 33 322.00 | 131 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 445.00 | | 336 445.00 | 336 445.00 |
AX Avances et acomptes | 289 075.00 | | 289 075.00 | 289 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 446.00 | 1 660 948.00 | 910 499.00 | 2 571 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 335.00 | 173.00 | 127 162.00 | 127 335.00 |
BZ Autres créances | 980 217.00 | | 980 217.00 | 980 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
CF Disponibilités | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 909.00 | 173.00 | 1 153 735.00 | 1 153 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 355.00 | 1 661 121.00 | 2 064 234.00 | 3 725 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 241 744.00 | 195 295.00 | | 241 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 384.00 | 196 450.00 | | 157 384.00 |
DL TOTAL (I) | 842 428.00 | 835 044.00 | | 842 428.00 |
DP Provisions pour risques | 1 808.00 | 1 726.00 | | 1 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 808.00 | 1 726.00 | | 1 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 549.00 | 489 553.00 | | 894 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 789.00 | 201 728.00 | | 46 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 577.00 | 77 419.00 | | 139 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 729.00 | 68 353.00 | | 57 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 412.00 | 14 645.00 | | 80 412.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 107.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 998.00 | 851 805.00 | | 1 219 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 234.00 | 1 688 575.00 | | 2 064 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
FG Production vendue services | 736 984.00 | 69 544.00 | 806 528.00 | 736 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 262.00 | 69 544.00 | 808 806.00 | 739 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 270.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 270.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -270.00 | | -82.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 252.00 | 3 826.00 | | 2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 870.00 | 81 646.00 | | 46 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 065.00 | 872 077.00 | | 815 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 681.00 | 675 628.00 | | 657 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 384.00 | 196 450.00 | | 157 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 077.00 | | 522 574.00 | 2 061 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 204.00 | | 2 571 446.00 | 12 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 204.00 | | 2 564 394.00 | 12 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 025.00 | | 522 574.00 | 2 054 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 201.00 | 89 746.00 | | 1 571 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 626.00 | 89 746.00 | | 1 565 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726.00 | 82.00 | | 1 726.00 |
6T Sur comptes clients | | 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | 255.00 | | 1 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 577.00 | 139 577.00 | | 139 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 704.00 | 125 704.00 | | 125 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
VC Groupe et associés | 906 101.00 | 906 101.00 | | 906 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 549.00 | 226 416.00 | 505 596.00 | 894 549.00 |
VI Groupe et associés | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 608.00 | | | 151 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 795.00 | 1 106 764.00 | 3 032.00 | 1 109 795.00 |
VW T.V.A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 998.00 | 551 864.00 | 505 596.00 | 1 219 998.00 |