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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AN Terrains | 208 999.00 | 39 822.00 | 169 177.00 | 208 999.00 |
AP Constructions | 769 329.00 | 578 782.00 | 190 547.00 | 769 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 067.00 | 1 114 585.00 | 1 038 482.00 | 2 153 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 395.00 | 117 738.00 | 171 657.00 | 289 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 742.00 | 1 856 502.00 | 1 650 240.00 | 3 506 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 931.00 | 1 378.00 | 247 553.00 | 248 931.00 |
BZ Autres créances | 442 556.00 | | 442 556.00 | 442 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
CF Disponibilités | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 796 004.00 | 1 378.00 | 794 626.00 | 796 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 746.00 | 1 857 879.00 | 2 444 866.00 | 4 302 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 249 128.00 | 241 744.00 | | 249 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 282.00 | 157 384.00 | | 103 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 035.00 | | | 184 035.00 |
DL TOTAL (I) | 979 745.00 | 842 428.00 | | 979 745.00 |
DP Provisions pour risques | 1 878.00 | 1 808.00 | | 1 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 878.00 | 1 808.00 | | 1 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 572.00 | 894 549.00 | | 1 167 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 276.00 | 46 789.00 | | 36 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 181.00 | 139 577.00 | | 99 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 207.00 | 57 729.00 | | 133 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 942.00 | 80 412.00 | | 26 942.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 942.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 243.00 | 1 219 998.00 | | 1 463 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 866.00 | 2 064 234.00 | | 2 444 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 314 309.00 | 58 534.00 | 1 372 843.00 | 1 314 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 309.00 | 58 534.00 | 1 372 843.00 | 1 314 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | 82.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 82.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 928.00 | -82.00 | | 15 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 390.00 | 2 252.00 | | 9 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 830.00 | 46 870.00 | | 35 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 864.00 | 815 065.00 | | 1 394 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 582.00 | 657 681.00 | | 1 291 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 282.00 | 157 384.00 | | 103 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 446.00 | | 2 398 397.00 | 2 571 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 462 946.00 | 156.00 | 3 506 742.00 | 1 462 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 946.00 | 156.00 | 3 424 690.00 | 1 462 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 394.00 | | 2 323 397.00 | 2 564 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | 75 000.00 | 1 477.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 948.00 | 195 593.00 | 39.00 | 1 660 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 373.00 | 195 593.00 | 39.00 | 1 655 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 808.00 | 70.00 | | 1 808.00 |
6T Sur comptes clients | 173.00 | 1 314.00 | 109.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | 1 314.00 | 109.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981.00 | 1 384.00 | 109.00 | 1 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 12.00 | 434.00 | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 181.00 | 99 181.00 | | 99 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
UX Autres créances clients | 247 290.00 | 247 290.00 | | 247 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 231 707.00 | 231 707.00 | | 231 707.00 |
VC Groupe et associés | 205 516.00 | 205 516.00 | | 205 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 572.00 | 298 954.00 | 702 101.00 | 1 167 572.00 |
VI Groupe et associés | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 666.00 | | | 295 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 887.00 | 689 846.00 | 78 041.00 | 767 887.00 |
VW T.V.A. | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 243.00 | 594 191.00 | 702 534.00 | 1 463 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |