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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AN Terrains | 208 999.00 | 59 722.00 | 149 277.00 | 208 999.00 |
AP Constructions | 800 253.00 | 629 395.00 | 170 858.00 | 800 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 208.00 | 1 432 959.00 | 814 249.00 | 2 247 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 300.00 | 172 008.00 | 137 292.00 | 309 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 813.00 | 2 299 658.00 | 1 348 154.00 | 3 647 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 294.00 | 3 936.00 | 286 358.00 | 290 294.00 |
BZ Autres créances | 639 792.00 | | 639 792.00 | 639 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CF Disponibilités | 223 226.00 | | 223 226.00 | 223 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 463.00 | 3 936.00 | 1 178 527.00 | 1 182 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 276.00 | 2 303 595.00 | 2 526 681.00 | 4 830 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 261 632.00 | 252 410.00 | | 261 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 875.00 | 209 222.00 | | 404 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 351.00 | 162 320.00 | | 140 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 157.00 | 1 067 252.00 | | 1 250 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 948.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 537.00 | 1 064 158.00 | | 776 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 787.00 | 78 559.00 | | 141 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 316.00 | 214 708.00 | | 175 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 698.00 | 165 738.00 | | 182 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 608.00 | | |
EA Autres dettes | 185.00 | 278.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 524.00 | 1 531 050.00 | | 1 276 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 681.00 | 2 600 251.00 | | 2 526 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 615.00 | 754 513.00 | | 670 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FG Production vendue services | 2 033 808.00 | 77 521.00 | 2 111 329.00 | 2 033 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 046.00 | 77 521.00 | 2 112 567.00 | 2 035 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 329.00 | 5 158.00 | | 12 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 969.00 | 21 715.00 | | 21 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 461.00 | 21 715.00 | | 22 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 461.00 | 21 645.00 | | 22 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 592.00 | 12 285.00 | | 6 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 319.00 | 77 672.00 | | 141 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 011.00 | 1 802 460.00 | | 2 155 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 137.00 | 1 593 238.00 | | 1 750 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 875.00 | 209 222.00 | | 404 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 511.00 | | 48 209.00 | 3 610 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 76 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 907.00 | 3 647 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 240.00 | 3 565 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 792.00 | | 48 209.00 | 3 527 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 691.00 | 219 967.00 | | 2 079 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 116.00 | 219 967.00 | | 2 074 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
6T Sur comptes clients | 2 891.00 | 1 162.00 | 117.00 | 2 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 891.00 | 1 162.00 | 117.00 | 2 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 839.00 | 1 162.00 | 2 065.00 | 4 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | 1 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
UX Autres créances clients | 285 815.00 | 285 815.00 | | 285 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VC Groupe et associés | 610 440.00 | 610 440.00 | | 610 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 537.00 | 171 097.00 | 605 440.00 | 776 537.00 |
VI Groupe et associés | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 533.00 | | | 287 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 486.00 | 925 608.00 | 80 879.00 | 1 006 486.00 |
VW T.V.A. | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 524.00 | 670 615.00 | 605 909.00 | 1 276 524.00 |