| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AN Terrains | 208 998.00 | 50 250.00 | 158 748.00 | 208 998.00 |
AP Constructions | 794 953.00 | 608 600.00 | 186 352.00 | 794 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 204.00 | 1 270 309.00 | 953 895.00 | 2 224 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 394.00 | 144 956.00 | 144 438.00 | 289 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BF Prêts | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 510.00 | 2 079 691.00 | 1 530 819.00 | 3 610 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 618.00 | 2 891.00 | 282 727.00 | 285 618.00 |
BZ Autres créances | 567 468.00 | | 567 468.00 | 567 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CF Disponibilités | 190 225.00 | | 190 225.00 | 190 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 322.00 | 2 891.00 | 1 069 431.00 | 1 072 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 833.00 | 2 082 582.00 | 2 600 250.00 | 4 682 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 252 410.00 | 249 128.00 | | 252 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 222.00 | 103 282.00 | | 209 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 320.00 | 184 035.00 | | 162 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 252.00 | 979 745.00 | | 1 067 252.00 |
DP Provisions pour risques | 1 948.00 | 1 878.00 | | 1 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 948.00 | 1 878.00 | | 1 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 158.00 | 1 167 572.00 | | 1 064 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 559.00 | 36 276.00 | | 78 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 708.00 | 99 181.00 | | 214 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 738.00 | 133 207.00 | | 165 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 608.00 | 26 942.00 | | 7 608.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 66.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 050.00 | 1 463 243.00 | | 1 531 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 251.00 | 2 444 866.00 | | 2 600 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 513.00 | 594 191.00 | | 754 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 260.00 | 80 647.00 | 1 772 907.00 | 1 692 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 260.00 | 80 647.00 | 1 772 907.00 | 1 692 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 158.00 | 1 440.00 | | 5 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 715.00 | 16 115.00 | | 21 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 715.00 | 16 115.00 | | 21 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 187.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 645.00 | 15 928.00 | | 21 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 285.00 | 9 390.00 | | 12 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 672.00 | 35 830.00 | | 77 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 460.00 | 1 394 864.00 | | 1 802 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 238.00 | 1 291 582.00 | | 1 593 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 222.00 | 103 281.00 | | 209 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 742.00 | | 103 768.00 | 3 506 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 610 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 527 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 690.00 | | 103 102.00 | 3 424 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 477.00 | | 666.00 | 76 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 501.00 | 223 189.00 | | 1 856 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 926.00 | 223 189.00 | | 1 850 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 878.00 | 70.00 | | 1 878.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | 1 514.00 | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | 1 514.00 | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256.00 | 1 584.00 | | 3 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 514.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 708.00 | 214 708.00 | | 214 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UP Prêts | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
UX Autres créances clients | 282 161.00 | 282 161.00 | | 282 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VC Groupe et associés | 525 972.00 | 525 972.00 | | 525 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 158.00 | 287 621.00 | 688 872.00 | 1 064 158.00 |
VI Groupe et associés | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 153.00 | 850 296.00 | 79 857.00 | 930 153.00 |
VW T.V.A. | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 050.00 | 754 512.00 | 688 872.00 | 1 531 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
ST Autres comptes | 653 174.00 | | | 653 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 536.00 | | | 200 536.00 |
YT Sous‐traitance | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 452.00 | | | 338 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 159.00 | | | 897 159.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |