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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AN Terrains | 68 688.00 | 31 118.00 | 37 570.00 | 68 688.00 |
AP Constructions | 582 459.00 | 511 993.00 | 70 466.00 | 582 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 556.00 | 933 005.00 | 209 551.00 | 1 142 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 118.00 | 89 510.00 | 38 607.00 | 128 118.00 |
AX Avances et acomptes | 132 204.00 | | 132 204.00 | 132 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 077.00 | 1 571 201.00 | 489 876.00 | 2 061 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 838.00 | | 138 838.00 | 138 838.00 |
BZ Autres créances | 1 015 840.00 | | 1 015 840.00 | 1 015 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CF Disponibilités | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 700.00 | | 1 198 700.00 | 1 198 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 777.00 | 1 571 201.00 | 1 688 575.00 | 3 259 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 195 295.00 | 188 045.00 | | 195 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 450.00 | 108 000.00 | | 196 450.00 |
DL TOTAL (I) | 835 044.00 | 739 345.00 | | 835 044.00 |
DP Provisions pour risques | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 553.00 | 640 864.00 | | 489 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 728.00 | 40 807.00 | | 201 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 419.00 | 68 461.00 | | 77 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 353.00 | 65 105.00 | | 68 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 1 103.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 805.00 | 816 340.00 | | 851 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 575.00 | 1 555 685.00 | | 1 688 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
FG Production vendue services | 846 569.00 | | 846 569.00 | 846 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 261.00 | | 862 261.00 | 862 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 826.00 | 4 806.00 | | 3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 646.00 | 40 807.00 | | 81 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 077.00 | 779 780.00 | | 872 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 628.00 | 671 781.00 | | 675 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 450.00 | 108 000.00 | | 196 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 931.00 | | 156 516.00 | 1 930 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 370.00 | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 370.00 | 2 061 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 909.00 | | 155 116.00 | 1 898 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 447.00 | | 1 400.00 | 26 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 425.00 | 102 777.00 | | 1 468 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 850.00 | 102 777.00 | | 1 462 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 726.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 838.00 | | | 138 838.00 |
VB T. V. A. | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VC Groupe et associés | 998 696.00 | | | 998 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 553.00 | 152 986.00 | 336 567.00 | 489 553.00 |
VI Groupe et associés | 201 728.00 | 201 728.00 | | 201 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 915.00 | | | 150 915.00 |
VP Divers | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 899.00 | 1 155 499.00 | 1 400.00 | 1 156 899.00 |
VW T.V.A. | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 805.00 | 515 238.00 | 336 567.00 | 851 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |