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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053 829.00 | 1 992 146.00 | 1 061 683.00 | 3 053 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 452.00 | 1 992 146.00 | 1 080 305.00 | 3 072 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 200.00 | | 304 200.00 | 304 200.00 |
BZ Autres créances | 144 230.00 | | 144 230.00 | 144 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 430.00 | | 448 430.00 | 448 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 881.00 | 1 992 146.00 | 1 528 735.00 | 3 520 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 906.00 | -494 243.00 | | -617 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 948.00 | -123 662.00 | | -247 948.00 |
DL TOTAL (I) | -821 854.00 | -573 905.00 | | -821 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 262.00 | 54 775.00 | | 336 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 069.00 | 21 236.00 | | 30 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 402.00 | | |
EA Autres dettes | 1 984 258.00 | 2 099 072.00 | | 1 984 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 589.00 | 2 208 262.00 | | 2 350 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 735.00 | 1 634 356.00 | | 1 528 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 500.00 | | 959 500.00 | 959 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 500.00 | | 959 500.00 | 959 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 963.00 | |
GE Autres charges | | | 16 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 1 125.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 1 125.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -1 125.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 780.00 | 678 196.00 | | 965 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 728.00 | 801 858.00 | | 1 213 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 948.00 | -123 662.00 | | -247 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 276.00 | | 419 635.00 | 2 831 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 460.00 | 3 072 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 460.00 | 3 053 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 654.00 | | 419 635.00 | 2 812 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 855.00 | 542 963.00 | 161 671.00 | 1 610 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 855.00 | 542 963.00 | 161 671.00 | 1 610 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 262.00 | 336 262.00 | | 336 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 984 258.00 | 1 984 258.00 | | 1 984 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 282.00 | | | 121 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 052.00 | 448 430.00 | 18 622.00 | 467 052.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 089.00 | 2 327 089.00 | | 2 327 089.00 |