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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423 063.00 | 2 360 117.00 | 62 946.00 | 2 423 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 686.00 | 2 360 117.00 | 81 569.00 | 2 441 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 96 372.00 | | 96 372.00 | 96 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 084.00 | | 99 084.00 | 99 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 770.00 | 2 360 117.00 | 180 653.00 | 2 540 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 931 857.00 | -1 966 600.00 | | -1 931 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 494.00 | 34 743.00 | | -92 494.00 |
DL TOTAL (I) | -1 980 351.00 | -1 887 857.00 | | -1 980 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 561.00 | 292 146.00 | | 131 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 591.00 | 1 908.00 | | 4 591.00 |
EA Autres dettes | 2 020 532.00 | 2 063 182.00 | | 2 020 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 004.00 | 2 357 236.00 | | 2 161 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 653.00 | 469 379.00 | | 180 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 324 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 300.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 300.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -300.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 900.00 | 732 230.00 | | 335 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 393.00 | 697 487.00 | | 428 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 494.00 | 34 743.00 | | -92 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 269.00 | | | 2 523 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 584.00 | 2 441 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 584.00 | 2 423 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 647.00 | | | 2 504 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 152.00 | 89 549.00 | 81 584.00 | 2 352 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 152.00 | 89 549.00 | 81 584.00 | 2 352 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 561.00 | 131 561.00 | | 131 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 532.00 | 2 020 532.00 | | 2 020 532.00 |
VP Divers | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 298.00 | 86 298.00 | | 86 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 706.00 | 99 084.00 | 18 622.00 | 117 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 004.00 | 2 161 004.00 | | 2 161 004.00 |