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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 009.00 | 1 101 510.00 | 3 500.00 | 1 105 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 105 009.00 | 1 101 510.00 | 3 500.00 | 1 105 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 379.00 | | 111 379.00 | 111 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 379.00 | | 111 379.00 | 111 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 388.00 | 1 101 510.00 | 114 879.00 | 1 216 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 024 351.00 | -1 931 857.00 | | -2 024 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 382.00 | -92 493.00 | | -342 382.00 |
DL TOTAL (I) | -2 322 733.00 | -1 980 351.00 | | -2 322 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 738.00 | 131 560.00 | | 370 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439.00 | 4 591.00 | | 2 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
EA Autres dettes | 2 063 844.00 | 2 020 531.00 | | 2 063 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 611.00 | 2 161 003.00 | | 2 437 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 879.00 | 180 652.00 | | 114 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 559.00 | | 241 559.00 | 241 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 559.00 | | 241 559.00 | 241 559.00 |
FQ Autres produits | | | 119 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 55 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622.00 | 331.00 | | 18 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 622.00 | -331.00 | | -18 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 150.00 | 335 899.00 | | 361 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 532.00 | 428 393.00 | | 703 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 382.00 | -92 493.00 | | -342 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 063.00 | | 492.00 | 2 423 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 546.00 | 1 105 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318 546.00 | 1 105 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 063.00 | | 492.00 | 2 423 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 117.00 | 6 311.00 | 1 264 919.00 | 2 360 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 117.00 | 6 311.00 | 1 264 919.00 | 2 360 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 738.00 | 370 738.00 | | 370 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 062 329.00 | 2 062 329.00 | | 2 062 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 379.00 | 111 379.00 | | 111 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 611.00 | 2 437 611.00 | | 2 437 611.00 |