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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917 660.00 | 2 593 975.00 | 323 685.00 | 2 917 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 282.00 | 2 593 975.00 | 342 307.00 | 2 936 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 322.00 | | 125 322.00 | 125 322.00 |
BZ Autres créances | 344 982.00 | | 344 982.00 | 344 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 304.00 | | 470 304.00 | 470 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 586.00 | 2 593 975.00 | 812 611.00 | 3 406 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 196.00 | -865 854.00 | | -1 524 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 404.00 | -658 342.00 | | -442 404.00 |
DL TOTAL (I) | -1 922 600.00 | -1 480 196.00 | | -1 922 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 534.00 | 450 026.00 | | 736 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 771.00 | 14 457.00 | | 18 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 073.00 | | | 152 073.00 |
EA Autres dettes | 1 827 295.00 | 1 856 723.00 | | 1 827 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 211.00 | 2 321 205.00 | | 2 736 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 611.00 | 841 009.00 | | 812 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 509 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 509 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 894.00 | 6 263.00 | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 715.00 | 481 270.00 | | 1 509 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 119.00 | 1 139 612.00 | | 1 562 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 404.00 | -658 342.00 | | -442 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 439.00 | | 539 212.00 | 2 444 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 991.00 | 2 917 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 991.00 | 2 917 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 439.00 | | 539 212.00 | 2 444 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 534.00 | 736 534.00 | | 736 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 073.00 | 152 073.00 | | 152 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 622.00 | 18 622.00 | 18 622.00 | 18 622.00 |
UX Autres créances clients | 125 322.00 | 125 322.00 | | 125 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 295.00 | 1 827 295.00 | | 1 827 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 215.00 | 223 215.00 | | 223 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 766.00 | 121 766.00 | | 121 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 926.00 | 470 304.00 | 18 622.00 | 488 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 209.00 | 2 735 209.00 | | 2 735 209.00 |